公告日期:2018-04-09
证券代码:835718 证券简称:凌脉网络 主办券商:中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司
关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,上海凌脉网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2017年度募集资金存放与使用情况进行专项核查,并编制了2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,内容如下:
一、募集资金基本情况
公司于2016年10月14日在公司第二届董事会第十三次会议上
审议通过了《关于<上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行方案>的议案》,公司拟以每股7.82元的价格发行不超过6,100,000股(含6,100,000股)股票,本次为发行对象不确定的股票发行,拟融资额不超过47,702,000元(含47,702,000元),且该方案与2016年11月3日经公司2016年第九次临时股东大会审议通过。此次股票发行实际发行普通股股票6,088,374股,募集资金47,611,084.68元。
2016年11月28日,经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出
具中喜验字(2016)第0443号验资报告验证,公司已经收到本次认
购的投资人所缴纳的资金。
公司于2016年12月20日收到股转系统函[2016]9405号《关于
上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放和管理情况
公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称“《问答三》”)的要求,与杭州银行上海虹口支行设立募集资金专户,账号:3101040160000575222。募集资金47,611,084.68元已于2016年11月18 日全部到位,且公司已与中泰证券股份有限公司及杭州银行上海虹口支行签订《募集资金三方监管协议》以及制定了《募集资金管理制度》,符合《问答三》的规定。
截至2016年12月20日收到全国中小企业股份转让系统“股转
系统函[2016]9405”《关于上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时,公司未动用该笔募集资金。
公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日,公司已使用本次股票发行募集资金(包
含发行费用)41,541,097.38元,募集资金余额6,123,266.37元,具体
如下:
募集资金实际使用情况表
单位:元
募集资金总额 47,611,084.68
(1)以增资方式投资子公司,促进
发行方案中的募集资金使用用途 子公司业务的发展;(2)对公司现有
促销管理云平台软件进行升级开发
新功能模块。
截至2017年12月31日已使用募集资金总额(包
含发行费用) ……
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