公告日期：2018-04-09

中泰证券股份有限公司



关于上海凌脉网络科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为上海凌脉网络科技股份有限公司（证券简称：凌脉网络，证券代码：835718，以下简称“凌脉网络”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答三”）等文件的相关要求，对凌脉网络2017年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。



一、募集资金基本情况



2018年3月19日中泰证券对凌脉网络定向发行的相关资料及募



集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了凌脉网络发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于凌脉网络股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，凌脉网络本次募集资金基本情况如下：



公司于2016年10月14日在公司第二届董事会第十三次会议上



审议通过了《关于<上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，公司拟以每股7.82元的价格发行不超过6,100,000股（含



6,100,000 股）股票，本次为发行对象不确定的股票发行，拟融资额



不超过47,702,000元（含47,702,000元），且该方案与2016年11月



3日经公司 2016年第九次临时股东大会审议通过。此次股票发行实



际发行普通股股票6,088,374股，募集资金47,611,084.68元。



2016年11月28日，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出



具中喜验字（2016）第0443号验资报告验证，公司已经收到本次认



购的投资人所缴纳的资金。



公司于2016年12月20日收到股转系统函[2016]9405号《关于



上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



二、募集资金管理与存放情况



关于募集资金缴存的银行，公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《问答三》”）的要求，与杭州银行上海虹口支行设立募集资金专户，账号： 3101040160000575222。募集资金47,611,084.68元已于2016年11月18日全部到位，且公司已与中泰证券股份有限公司及杭州银行上海虹口支行签订《募集资金三方监管协议》以及制定了《募集资金管理制度》，符合《问答三》的规定。



截至2016年12月20日收到全国中小企业股份转让系统“股转系



统函[2016]9405《” 关于上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。



公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、募集资金的实际使用情况



主办券商获取了凌脉网络本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至2017年12月31日，公司已使用本次股票发行募集资金（包含发行费用）41,541,097.38元，募集资金余额6,123,266.37元，具体如下：



募集资金实际使用情况表



单位：元



募集资金总额 47,611,084.68



（1）以增资方式投资子公司，促进子公司业



发行方案中的募集资金使用用途 务的发展；（2）对公司现有促销……
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