公告日期：2017-05-19

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券



上海凌脉网络科技股份有限公司



关于变更募集资金用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



上海凌脉网络科技股份有限公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟对原部分募集资金用途进行变更。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布（挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资）的通知》（股份系统公告【2016】63 号）等相关规定，结合公司实际，对募集资金用途进行变更。



一、募集资金基本情况



上海凌脉网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议和2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行方案的议案》。2016年10月18日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《股票发行方案》，以每股7.82元的价格发行不超过6,100,000股（含6,100,000股）股票，本次为发行对象不确定的股票发行，拟



融资额不超过47,702,000元（含47,702,000元）。



2016年11月18日，公司完成本次发行股票认购6,088,374股，



募集资金47,611,084.68元。2016年11月28日,中喜会计师事务所



（特殊普通合伙）出具中喜验字（2016）第0443号验资报告。



2016年12月20日公司收到股转系统函[2016]9405号《关于上海



凌脉网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，股票发行募集资金用途为以增资方式投资子公司，促进子公司业务的发展，以及对公司现有促销管理云平台软件进行升级开发新功能模块。



二、原募集资金用途及原部分募集资金变更的具体原因



（一）原募集资金用途



1、预计利用募集资金4,500万元投资子公司，主要包含场地费用



500万元、采购商品或服务1,150元、人员薪酬1,050万元、宣传推



广300万元和收购市场营销公司1,500万元等支出。



2、预计投入募集资金270.20万元在线上促销管理云平台软件进



行升级开发新功能模块，主要包含技术研发人员薪酬、软硬件设备。



（二）新募集资金用途



公司拟将原募集资金用途进行变更，将募集资金中原用途为收购市场营销公司的1,500万元变更用于补充公司发展所需流动资金。（三）变更原募集资金用途的具体原因



因公司战略发展及经营需要，更好的促进业务开展，故拟将原募集资金用途进行变更，将募集资金中1500万元用于补充公司发展所需流动资金。



三、改变募集资金用途情况履行程序的说明



公司于2017年5月17日召开第二届董事会第十八次会议、第二



届监事会第六次会议事宜通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需股东大会审议通过后生效。



四、监事会对变更募集资金用途的意见



监事会认为本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整理资金使用效率，整体保障了公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项



五、备查文件



《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；



《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



上海凌脉网络科技股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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