公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-033



证券代码：835712 证券简称：顺宝农业 主办券商：国信证券



宁夏顺宝现代农业股份有限公司



关于募集资金存放及使用情况专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。



一、募集资金基本情况



2016年8月11日，宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称



“公司”）召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《宁夏顺



宝现代农业股份有限公司股票发行方案》，公司以每股1.40元的价格



定向发行普通股股票800万股，共募集资金1,120万元。2016年10



月19日，上述募集资金全部到账，11月2日希格玛会计师事务所（特



殊普通合伙）对募集资金进行审验并出具了《验资报告》（希会验字（2016）0121号），并完成验资。2016年11月24日公司取得股份登记函。



公告编号：2017-033



二、募集资金存放和管理情况



自资金募集完成后，公司一直将募集资金存放于 2016年 10月



14日披露的《股票发行认购公告》（公告编号：2016-039）中的缴款



账户：石嘴山银行股份有限公司银川分行（账号：



6401000105100036913）进行管理。本次募集资金使用存在由专户划转到基本户的情形。主要原因是：公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及部分供应商原材料款等支出均固定使用基本户支付。



公司根据每次实际支付的员工薪酬及原材料款等金额，将募集资金从专户划转到基本户，由基本户对外支付。基本户收到专户划转的资金当天，公司按照“转入多少转出多少”的原则，将上述款项对外支付。



因此，由募集资金专户转到基本户的款项已使用完毕。



2016年8月20日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议



通过《募集资金管理制度》（公告编号：2016-029）和《关于开立募集资金专项账户》及《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。



2016年10月27日，公司与主办券商国信证券股份有限公司、募集



资金存管银行石嘴山银行股份有限公司银川分行签订《募集资金三方监管协议》， 募集资金专项账户（以下简称“专户”）的账号为6401000105100036913。2016年9月6日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过《募集资金管理制度》。



三、募集资金的实际使用情况



自公司募集资金完成验资至2017年6月30日使用情况如下：



项目 金额



公告编号：2017-033



募集资金使用金额合计（万元） 1,074.87



募集资金总额（万元） 1,120.00



减：发行费用（万元） 10.00



募集资金净额（万元） 1,110.00



加：银行存款利息（万元） 0.61



募集资金余额（万元） ……
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