公告日期：2016-01-15

I

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

（ 温州市高新路 30 号三楼）

公开转让说明书

主办券商

（上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F）

二〇一五年十月

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）

II

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说

明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“ 全国股份转让系统

公司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司

股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，

由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）

III

重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列

重大事项提示：

一、 宏观经济波动风险

系统集成行业是典型的需求拉动供给型行业，产品的需求会直接受到宏观

经济波动的影响。 如果宏观经济发展疲软，则客户对智能化的需求将会出现一

定程度的下降，从而影响系统集成企业的收入。同时，由于对方案实施结果的

不确定性，业主在实施前不会预付全款，在实施过程中还可能不断沟通、调整

实施方案，导致项目周期比较长。如果客户出现资金困难，将会造成公司回款

慢、垫付资金多、资金成本高的问题，这会增加公司的坏账风险，从而影响公

司的正常运作。

二、 技术升级风险

信息系统集成是一项技术含量很高的工作，对新技术和新概念具有一定的

敏感性。技术更新快、产品生命周期短、升级频繁的特点促使企业不断创新，

不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。如果企业在技术研发上投入不

够，则可能落后于技术发展的大趋势，技术水平落后于同行业竞争对手，客户

定制化服务的能力下降等问题，影响企业招标能力，甚至被迫退出市场。例如

大数据、云计算和移动互联网等技术趋势已经很大程度上改变了目前智能化行

业的格局，若无法研究掌握并利用这些技术，则很难在行业中获得竞争优势。

三、核心技术人员流失风险

信息系统集成是智力密集、劳动密集型的业务，其要求核心技术人员除了

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IV

具备设计、开发、安装、调试各种软硬件设备的能力，还必须具备将最新的软

硬件技术不断转化为能够解决用户问题的工具的能力。因此，核心技术人员也

会直接影响公司的发展。随着公司的经营规模扩大，如果薪酬体系和奖励机制

不能及时跟进，公司将难以稳定和吸引核心技术人员。为了规避这一风险，公

司也需要在预算中投入更多的人力成本，挖掘与公司发展策略相匹配的人才。

四、 行业竞争加剧风险

当前市场对信息系统集成资质的要求在不断提高，而拥有相关资质的企业

数量也在不断增加，但行业内的企业大多规模较小、产品单一、地域性较强，

而且系统集成行业的产品本身就是差异化定制，所以绝大多数企业都会以成本

领先作为市场战略，从而使得产品价格的竞争加大。如果公司没有明确市场战

略，不能利用自身的竞争优势迅速做大做强，扩大市场份额，则存在因竞争优

势减弱而导致市场份额下降的风险，也将对公司的盈利能力产生不利影响。

五、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为孙国勇先生，直接持有公司 51.40%的股份，间接持有

公司 5.16%的股份，合计持有公司 56.56%的股份，且担任公司董事长一职。虽

然公司通过制定“ 三会” 议事规则，关联交易、对外担保、对外投资、委托理

财等管理办法，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的

相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的

发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响，有可能

损害公司及中小股东的利益。

六、应收账款回收的风险

公司 2015 年 6 月 30 日、 2014 年 12 月 31 日、 2013 年 12 月 31 日应

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V

收账款净额分别为 13,595,404.10 元、 4,510,328.40 元、 3,684,415.50 元，分别占

到同期营业收入的 51.68%、 6.20%、 5.69%。尽管公司的主要客户为中国联通、

市县政府部门以及大中型企业，具有较高的商业信誉，但是仍不排除……
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