公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-009
证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况

公司自2016年1月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共完成一次股票发行，基本情况如下：

2017年9月2日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，向共青城东兴博元投资中心（有限合伙）（以下简称“东兴博元”）、宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）（以下简称“信度投资”）分别发行1,767,001股股份，发行

公告编号：2019-009
价格为人民币11.86元/股，募集资金总额为人民币41,913,263.72元。公司于2017年9月6日至2017年9月7日收到东兴博元、信度投资缴存的股份认购款合计41,913,263.72元。2017年9月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第ZI10736号”《验资报告》，对该次股票发行进行了验资。2017年9月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东天亿马信息产业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5818号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司本次股票发行新增股份于2017年10月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放与管理情况

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司第一届董事会第十一次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理办法》规定，公司董事会为本次股票发行批准设立了募集资金专项账户，专门存放与管理募集资金，并与中国光大银行股份有限公司汕头分行、长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：

户名：广东天亿马信息产业股份有限公司


公告编号：2019-009
开户行：中国光大银行股份有限公司汕头分行

银行账号：78100188000282748

本次股票发行募集资金41,913,263.72元于2017年9月7日前全部存入公司验资专户，根据《股票发行方案》规定的用途使用。公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。
三、2018年度募集资金实际使用及结余情况

根据《股票发行方案》，公司本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。截至2017年12月31日，本次股票发行募集资金余额为20,001,889.44元；截至2018年12月31日，本次股票发行募集资金已全部使用完毕。2018年度，本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：元
项目 金额

1、截至2017年12月31日尚未使用的募集资金余额 20,001,889.44
加：利息收入 196,999.26
2、可使用募集资金金额 ……
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