公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-009
证券代码:835666 证券简称:天亿马 主办券商:长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定,广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2018年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查,编制了募集资金存放与使用情况的专项报告,现将有关情况说明如下:
一、募集资金基本情况
公司自2016年1月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来,共完成一次股票发行,基本情况如下:
2017年9月2日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》,向共青城东兴博元投资中心(有限合伙)(以下简称“东兴博元”)、宁波梅山保税港区信度投资中心(有限合伙)(以下简称“信度投资”)分别发行1,767,001股股份,发行
公告编号:2019-009
价格为人民币11.86元/股,募集资金总额为人民币41,913,263.72元。公司于2017年9月6日至2017年9月7日收到东兴博元、信度投资缴存的股份认购款合计41,913,263.72元。2017年9月12日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2017]第ZI10736号”《验资报告》,对该次股票发行进行了验资。2017年9月26日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东天亿马信息产业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5818号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司本次股票发行新增股份于2017年10月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放与管理情况
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件,制定了《募集资金使用管理办法》,并经公司第一届董事会第十一次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金使用管理办法》规定,公司董事会为本次股票发行批准设立了募集资金专项账户,专门存放与管理募集资金,并与中国光大银行股份有限公司汕头分行、长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,账户情况如下:
户名:广东天亿马信息产业股份有限公司
公告编号:2019-009
开户行:中国光大银行股份有限公司汕头分行
银行账号:78100188000282748
本次股票发行募集资金41,913,263.72元于2017年9月7日前全部存入公司验资专户,根据《股票发行方案》规定的用途使用。公司在取得本次股票发行股份登记函之前,未使用募集资金。
三、2018年度募集资金实际使用及结余情况
根据《股票发行方案》,公司本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。截至2017年12月31日,本次股票发行募集资金余额为20,001,889.44元;截至2018年12月31日,本次股票发行募集资金已全部使用完毕。2018年度,本次股票发行募集资金具体使用情况如下:
单位:元
项目 金额
1、截至2017年12月31日尚未使用的募集资金余额 20,001,889.44
加:利息收入 196,999.26
2、可使用募集资金金额 ……
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