公告日期：2019-04-26

长城证券股份有限公司



关于广东天亿马信息产业股份有限公司



2018年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“主办券商”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）的主办券商，对天亿马2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并出具本报告。



一、募集资金基本情况



天亿马自2016年1月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共完成一次股票发行，基本情况如下：



2017年9月2日，天亿马2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，向共青城东兴博元投资中心（有限合伙）（以下简称“东兴博元”）、宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）（以下简称“信度投资”）分别发行1,767,001股股份，发行价格为人民币11.86元/股，募集资金总额为人民币41,913,263.72元。天亿马于2017年9月6日至2017年9月7日收到东兴博元、信度投资缴存的股份认购款合计41,913,263.72元。2017年9月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第ZI10736号”《验资报告》，对该次股票发行进行了验资。2017年9月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东天亿马信息产业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5818号），对天亿马本次股票发行的备案申请予以确认。天亿马本次股票发行新增股份于2017年10月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金存放与管理情况



天亿马根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企

业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金使用管理办法》，并经天亿马第一届董事会第十一次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过。



根据《募集资金使用管理办法》规定，天亿马董事会为本次股票发行批准设立了募集资金专项账户，专门存放与管理募集资金，并与中国光大银行股份有限公司汕头分行、长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：



户名：广东天亿马信息产业股份有限公司



开户行：中国光大银行股份有限公司汕头分行



银行账号：78100188000282748



本次股票发行募集资金41,913,263.72元于2017年9月7日前全部存入天亿马验资专户，根据《股票发行方案》规定的用途使用。天亿马在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。



三、2018年度募集资金实际使用及结余情况



根据《股票发行方案》，天亿马本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。截至2017年12月31日，本次股票发行募集资金余额为20,001,889.44元；截至2018年12月31日，本次股票发行募集资金已全部使用完毕。2018年度，本次股票发行募集资金具体使用情况如下：



单位：元

项目 金额



1、截至2017年12月31日尚未使用的募集资金余额 20,001,889.44

加：利息收入 196,999.26

2、可使用募集资金金额 20,198,888.70

3、募集资金实际使用用途



补充流动资金 2……
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