公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-008

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司

关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统公告〔2016〕63 号《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的规定，苏州林华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年股票发行募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2016年9月20日第一届董事会第六次会议审议通过了《关于<苏州林华医疗器械股份有限公司2016年第一次股票定向发行方案>的议案》，该股票发行方案中，确定公司本次股票发行不超过5,390,000股（含5,390,000股），发行价格为每股人民币37.22元，共募集资金不超过200,615,800.00元（含
200,615,800.00元），且该方案于2016年10月10日公司2016年第二次临时股东大会上审议通过。以上内容分别详见公司于2016年9月20日和2016年10月10日在
（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年第一次股票定向发行方案》和《股票发行认购公告》。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月14日出具的“会验字[2016]4805号”《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为 193,171,800.00 元。

2016年11月14日,公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于苏州林华医疗器械股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行519万股，其中限售0股，不予限售519万股，募集资金总额为19,317.18万元。并于2016

公告编号：2022-008

年12月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

2016年9月20日，经公司第一届董事会第六次会议审议通过了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-020），公司已经建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度于2016年10月10日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

2016年10月10日，公司与平安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“原三方监管协议”），约定公司在中国银行苏州跨塘支行开设募集资金专项账户，对本次发行募集资金实行共同监管。

2021年9月27日，公司主办券商由平安证券变更为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），公司与国泰君安、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》，上述原三方监管协议自动解除。

募集资金专项账户开户银行、账号保持不变。公司募集资金专项账户信息如下：

户名：苏州林华医疗器械股份有限公司

开户行：中国银行苏州跨塘支行

账号：511869200278

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金置换自筹资金情况

2021年11月19日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金178,826,697.92 元（本次置换金额以置换当天募集资金专户的全部余额为准）置换预先投入自筹资金。此议案并于2021年12月6日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。

2021年12月10日，公司以募集资金账户的全部余额完成置换，置换总额为

公告编号：2022-008

178,826,647.92元。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。