公告日期:2018-12-13
公告编号:2018-084
证券代码:835589 证券简称:山东海运 主办券商:中泰证券
山东海运股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
公司拟将自有资金人民币1.6亿元向山东海洋发展有限公司(以下简称“海洋发展”)提供借款,年息8.0%,借款期限自借款到账之日起一年(可根据实际情况提前还款),到期一次性还本付息。
经2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于预计2018年日常性关联交易的议案》,公司预计的2018年日常性关联交易中,向海洋发展提供借款预计金额为2,200万元。2018年1月30日第二届董事会第四十四次会议审议通过的《关于山东海洋发展有限公司向公司申请借款的议案》,公司向海洋发展提供1,200万元借款,该款项已于2018年9月30日到期并全额还清。2018年11月2日第二届董事会第五十七次会议审议通过的《关于山东海洋发展有限公司向公司申请借款的议案》,公司向海洋发展提供1,200万元借款。2018年12月13日第三届董事会第一次会议审议通过的《关于山东海洋发展有限公司向公司申请借款的议案》,公司向海洋发展提供1.6亿元借款。三笔借款累计18,400万元,年初预计2,200万元,超出预计金额16,200万元。
(二)表决和审议情况
公告编号:2018-084
本次对外提供借款已经公司第三届董事会第一次会议审议通过;根据《公司章程》规定,上述事项属于公司董事会决策权限内,无须提交股东大会审议批准。
表决结果:关联董事高长峰作为海洋发展董事长回避表决,6票赞成;0票反对;0票弃权。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:山东海洋发展有限公司
住所:青岛市市北区辽阳西路18号1501室
注册地址:青岛市市北区辽阳西路18号1501室
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:高长峰
实际控制人:-
注册资本:700,000,000.00
主营业务:航运项目管理及服务,商务信息咨询(不含商业秘密),酒店管理,会务服务,展览展示服务,文化产业投资及管理,旅游业投资及管理,投资信息咨询(不含金融、证券、期货),物业管理,自有房屋租赁,城市基础设施建设,房地产开发与经营管理,房地产销售代理及咨询,工程管理服务,建筑安装及建筑装饰工程,建筑材料销售,设计、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
(二)关联关系
海洋发展为公司参股子公司,公司持有海洋发展25%股权。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
根据市场价格定价。
四、交易协议的主要内容
公告编号:2018-084
公司拟将自有资金人民币1.6亿元向山东海洋发展有限公司提供借款,年息8.0%,借款期限自借款到账之日起一年(可根据实际情况提前还款),到期一次性还本付息。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益,不存在公司实际控制人、控制股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。
(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因
第一笔1,200万元借款到期还款后,再次申请借款1,200万元,第三次申请借款1.6亿元,为推进山东海洋发展有限公司持续发展,三笔借款累计计算超出了预计金额。
六、备查文件目录
《山东海运股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
山东海运股份有限公司
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