公告日期：2018-05-25

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券



广东瑞兴医药股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



公司于2016年4月1日披露《2016年股票发行方案（一）》，本次股票发行



募集资金18,000,000.00元（以下简称“2016年第一次股票发行”）；公司于2017



年 7月 5 日披露《2017年股票发行方案（一）》，本次股票发行募集资金



11,200,000.00元（以下简称“2017年第一次股票发行”）。



(一) 2016年第一次股票发行募集资金基本情况



公司于2016年4月1日召开的第一届董事会第五次会议和2016年4月21



日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《广东瑞兴医药股份有限公司



2016年股票发行方案（一）》。本次发行股票12,000,000股，发行价格为每股人



民币1.50元，公司共募集资金18,000,000.00元。该募集资金已于2016年5月



5日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司佛山分行禅城支行账户。



上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2016）第440ZC0272号《验资报告》。上述发行于2016年6月28日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东瑞兴医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4537号）。



(二) 2017年第一次股票发行募集资金基本情况



公司于2017年7月5日召开的第一届董事会第十六次会议和2017年7月



20日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《广东瑞兴医药股份有限公司



2017年股票发行方案（一）》。本次发行股票1,400,000股，发行价格为每股人



民币8.00元，公司共募集资金11,200,000.00元。该募集资金已于2017年7月



26日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司佛山分行禅城支行账户。



上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2017）第440ZC0258号《验资报告》。上述发行于2017年8月24日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东瑞兴医药股份有限公司股票发行股份登记 的函》（股转系统函[2017]5221号）。



二、募集资金存放和管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《广东瑞兴医药股份有限公司股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。



公司历次募集资金账户情况：



单位：元



发行项 账户名称 开户银行 账号 募集资金余额 截至2017年12



目 月31日账号余额



2016年广东瑞兴 招商银行股份



第一次医药股份 有限公司佛山 999007971210122 0.00 0.00



发行 有限公司 禅城支行



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