公告日期:2018-05-25
证券代码:835553 证券简称:瑞兴医药 主办券商:东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查,现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
公司于2016年4月1日披露《2016年股票发行方案(一)》,本次股票发行
募集资金18,000,000.00元(以下简称“2016年第一次股票发行”);公司于2017
年 7月 5 日披露《2017年股票发行方案(一)》,本次股票发行募集资金
11,200,000.00元(以下简称“2017年第一次股票发行”)。
(一) 2016年第一次股票发行募集资金基本情况
公司于2016年4月1日召开的第一届董事会第五次会议和2016年4月21
日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《广东瑞兴医药股份有限公司
2016年股票发行方案(一)》。本次发行股票12,000,000股,发行价格为每股人
民币1.50元,公司共募集资金18,000,000.00元。该募集资金已于2016年5月
5日全部到位,缴存银行为招商银行股份有限公司佛山分行禅城支行账户。
上述募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具(2016)第440ZC0272号《验资报告》。上述发行于2016年6月28日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东瑞兴医药股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]4537号)。
(二) 2017年第一次股票发行募集资金基本情况
公司于2017年7月5日召开的第一届董事会第十六次会议和2017年7月
20日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《广东瑞兴医药股份有限公司
2017年股票发行方案(一)》。本次发行股票1,400,000股,发行价格为每股人
民币8.00元,公司共募集资金11,200,000.00元。该募集资金已于2017年7月
26日全部到位,缴存银行为招商银行股份有限公司佛山分行禅城支行账户。
上述募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具(2017)第440ZC0258号《验资报告》。上述发行于2017年8月24日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东瑞兴医药股份有限公司股票发行股份登记 的函》(股转系统函[2017]5221号)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《广东瑞兴医药股份有限公司股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。
公司历次募集资金账户情况:
单位:元
发行项 账户名称 开户银行 账号 募集资金余额 截至2017年12
目 月31日账号余额
2016年广东瑞兴 招商银行股份
第一次医药股份 有限公司佛山 999007971210122 0.00 0.00
发行 有限公司 禅城支行
2……
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