公告日期：2023-08-25

2023-050

证券代码：835532 证券简称： 思尔特 主办券商： 国泰君安

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让
系统股票定向发行规则》等有关规定，厦门航天思尔特机器人系统股份公司
（以下简称“思尔特”或“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金 存放与使用情况的专项报告。

2022年7月1日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公 司<股票定向发行说明书>的议案》，在该议案中确定本次发行股票价格6.51元 /股，发行人民币普通股18,433,178股，共募集资金人民币119,999,988.78元， 所有发行对象均以现金方式认购。2023年2月28日，致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了“致同验字（2023）第110C000090号”《验资报告》， 对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证，实际发行股票18,433,178 股，实际募集资金人民币119,999,988.78元。2023年3月22日，思尔特发行新
增股份在在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。


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为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定的要
求， 公司已制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金管理制 度》 的要求，合法、合规使用募集资金。

上述募集资金已严格按照规定设立了募资资金专项账户，并与开户行及主
办券商签订了三方监管协议，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-- 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规 定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

账户相关信息如下：

厦门航天思尔特 招商银行股份有限公 119,999,988.78
592902895210808

机器人系统股份 司厦门集美支行
公司

1、截止至 2023 年6月30日，2022年第一次股票发行募集资金，实际使
用情况如下：

一、募集资金总额 119,999,988.78

二、 利息收入 714,947.83

三、募集资金使用 30,004,861.33

其中：1、技术产品研发 260,000.00

2、制造能力提升 -

3、管理及营销机构建设 -

4、项目运营资金补充 29,744,861.33

四、尚未使用的募集资金余额 90,710,075.28

截至2023年6月30日，公司该次股票发行募集资金总额为119,999,988.78
元，累计收到银行存款利息714,947.83元， 已使用30,004,861.33元，尚未使

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用的募集资金余额90,710,075.28元。公司上述募集资金不存在控股股东、实 际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在在取得股转公司 股票发行登记函之前使用上述募集资金的情形。

公司不存在变更募集资金用途的情况。

公司于2023年4月19日查询银行账户发现公司在招商银行开立的募集资金 专项账户部分资金被冻结，冻结金额 32,673,000.00 元，除被冻结金额不能 使用外，账户其他功能正常。详见《……
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