公告日期：2019-04-26

公告编号：2019‐009
证券代码：835504 证券简称：森阳科技 主办券商：太平洋证券
江西森阳科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，江西森阳科技股份有限公司（以上简称“公司”）董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、股票发行基本情况

公司于2018年8月29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈江西森阳科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该议案于2018年第二次临时股东大会审议通过，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江西森阳科技股份有限公司发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3863号）确认，公司发行1,000万股。此次股票发行价格为人民币10.5元/股，募集资金总额为人民币10,500万元，募集资金到位后业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月17日出具的大华验字[2018]000570号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相

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关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专
户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款
专用。

针对公司本次股票发行，公司与太平洋证券股份有限公司、江
西信丰农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《挂牌
公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊
条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，三方监管协议的履
行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额(元） 余额（元）
江西信丰农村商业13461970000

银行股份有限公司0100278 105,000,000.00 22,487,687.20
合计 105,000,000.00 22,487,687.20
四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：
截至2018年12

募集资金用途及金额 月31日实际使 备注

用金额

贷款银行 贷款期限 金额 -

偿 续贷日期
还 工商银行信丰 2017/11/28至 3,800,000.00 3,800,000.00 2018/12/4-20
银 支行 2018/11/27 18/12/31

行 提前还款


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