公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-012

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：大同证券
洛阳秦汉精工股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对
2022 年年度募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《2022 年年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 24 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<洛阳秦汉精工
股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》（以下简称“《股票发行说明书》”）等相关
事项。公司发行股份 400 万股，发行价格 1.5 元/股,募集资金总额 600 万元，认购方式全部
为现金认购，专门用于补充流动资金（采购原材料）200 万元和偿还股东借款 400 万元（偿
还股东史志欣 320 万元和股东贺成松 80 万元）。

2021 年 11 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对洛阳秦汉
精工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3908 号）。

2021 年 12 月 23 日，公司募集资金专项账户已收到投资者共计 6,000,000 元投资款，并
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）同日验资完成，出具《验资报告》（致同验字〔2022〕 第 410A009800 号）。公司、中国银行宜阳支行、大同证券同日签订《募集资金专户三方监 管协议》。

2022 年 1 月 6 日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况


公告编号：2023-012

公司分别于 2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议，于 2021 年 11 月 24 日召
开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。《募集 资金管理制度》包含募集资金存储、使用、用途变更及置换前期资金投入、使用管理与监督
等内容，详见公司于 2021 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开
披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-024）。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司分别于 2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，
于 2021 年 11 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户
并签署三方监管协议的议案》。2021 年 12 月 23 日，公司、中国银行宜阳支行、大同证券签订
《募集资金专户三方监管协议》，公司已在中国银行宜阳支行开设募集资金专项账户，账号为255978745242，募集资金专项账户金额为 600 万元，仅用于公司采购原材料和偿还股东借款，
不得用作其他用途。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

银行名称 银行账号 募集资金总额（元） 期末余额

中国银行宜阳支行 255978745242 6,000,000 0

三、募集资金实际使用情况

根据公司于 2021 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的
《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司 2021 年第一次股票发行募集资金用途如下：

序号 用途 明细用途 拟投入金额……
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