公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-008



证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券



北京慧典云医科技股份有限公司



关于2017年度募集资金存放和使用情况专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行



（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）2016年股票发行情况



2016年10月10日，北京慧典云医科技股份有限公司（简称“慧典云医”或“公



司”）召开了2016年第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于北京慧典云医科



技股份有限公司股票发行方案的议案》，该方案确定本次发行股份数量不超过



5,210,000股（含），发行价格为2.74元，募集资金总额不超过14,275,400.00元。



2016年10月26日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。



公司于2016年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露



了本次股票发行认购公告，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月3



日出具的瑞华验字【2016】01810020号验资报告显示：公司收到本次股票发行所募集



的资金14,275,400.00元，该募集资金已于2016年11月2日到账，缴存银行为招商银



行股份有限公司北京大运村支行（账号：110924317210301），本账户为公司募集资金专用账户。



2017年1月23日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京慧典



云医科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]371号）。该招商



银行账户自2016年11月2日开户至2017年1月23日发生的150元网上银行服务



费,2016年第四季度利息收入5,829.10元，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情



况。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金制度建立情况



公司于2016年10月11日经第一届董事会第五次会议审议通过《关于<北京慧典



云医科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016年10月11日，公司在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《募集资金管理制度》；2016年10



月26日上述议案经2016年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明



确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。



（二）募集资金专户存储情况



1、截止至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：



股票发行 银行名称 银行账号 余额（元）



2016年第一次股票发行 招商银行股份有限公司北京大运村支行 110924317210301 1414.53



合计 1414.53



2、募集资金专项账户专户管理说明



公司于2016年10月10日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关



于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。同意公司为本



次定向发行开立募集资金专项账户，并同意与开户银行以及本次发行的主办券商首创证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的使用。



公司于2016年11月2日与招商银行股份有限公司北京大运村支行、主办……
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