公告日期：2017-08-18

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公告编号： 2017-050

证券代码： 835440 证券简称： 慧典云医 主办券商： 首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司

关于 2017 年上半年募集资金存放和使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转

让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行

（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二） ——连续发行》、《挂牌公司股

票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌

公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情

况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2016 年股票发行情况

2016 年 10 月 10 日，北京慧典云医科技股份有限公司（简称“慧典云医”或“公

司”）召开了 2016 年第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于北京慧典云医科

技股份有限公司股票发行方案的议案》，该方案确定本次发行股份数量不超过

5,210,000 股（含），发行价格为 2.74 元，募集资金总额不超过 14,275,400.00 元。

2016 年 10 月 26 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于 2016 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露

了本次股票发行认购公告，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 3

日出具的瑞华验字【 2016】 01810020 号验资报告显示：公司收到本次股票发行所募集

的资金 14,275,400.00 元，该募集资金已于 2016 年 11 月 2 日到账，缴存银行为招商银

行股份有限公司北京大运村支行（账号： 110924317210301），本账户为公司募集资金

专用账户。

2017 年 1 月 23 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京慧典

云医科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]371 号）。该招商

银行账户自 2016 年 11 月 2 日开户至 2017 年 1 月 23 日发生了 150 元网上银行服务

费,2016 年第四季度利息收入 5,829.10 元，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情

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况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 10 月 10 日经第一届董事会第五次会议审议通过《关于<北京慧典

云医科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； 2016 年 10 月 11 日，公司在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《募集资金管理制度》； 2016 年 10

月 26 日上述议案经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明

确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司

的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（ 二） 募集资金专户存储情况

1、截止至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额（元）

2016 年第一次股票发行 招商银行股份有限公司北京大运村支行 110924317210301 1,909,354.32

合计 1,909,354.32

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司于 2016 年 10 月 10 日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关

于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。 同意公司为本

次定向发行开立募集资金专项账户，并同意与开户银行以及本次发行的主办券商首创

证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的使用。

公司于 2016 年 11 月 2 日与招商银行股份有限公司北京大运村支行、主办券商首创

证券有限责任公司签订三方监管协议，在招商银行股份有限公司北京大运村支行设立

募集资金专项账户，账号为 110924317210301。 2016 年 11 月 2 日，公司募集资金专项

账户收到本次募集资金 14,275,400.00 元

公司 2016 年第一次股票发行募集资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及

商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度

和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确……
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