公告日期：2015-12-28

兴业证券股份有限公司

关于

推荐福建亿同世纪软件科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的推荐报告

二零一五年十月

兴业证券股份有限公司关于

推荐福建亿同世纪软件科技股份有限公司股票

进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，福建亿同世纪软件科技股份有限公司（以下简称“亿同科技”、“股份公司”或“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向全国股份转让系统公司提交了申请挂牌报告及股票公开转让的报告。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》，我公司对亿同科技的业务与行业、财务状况、公司治理和公司合法合规事项等进行了尽职调查，对亿同科技本次申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

兴业证券推荐亿同科技挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求，对亿同科技进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目小组与亿同科技董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、部分员工等进行了交谈，并听取了公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的意见；查阅了《公司章程》、“三会”即股东（大）会、董事会、监事会会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《福建亿同世纪软件科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告》。

二、公司符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的挂牌条件

（一）公司存续已满两年

亿同科技系福建亿同世纪软件有限公司以经审计的截至2015年6月30日的

净资产值折股方式整体变更的股份公司，福建亿同世纪软件有限公司成立于2003年3月28日。

2015年7月31日，福建亿同世纪软件有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为“福建亿同世纪软件科技股份有限公司”。同时，确认审计、评估基准日为2015年6月30日。

2015年7月30日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具“闽华兴所（2015）审字F-086号”《审计报告》，截至2015年6月30日，福建亿同世纪软件有限公司的净资产审计值为10,926,906.70元。

2015年7月31日，北京中企华资产评估有限责任公司出具“中企华评报字(2015)第3609号”《资产评估报告》，截至2015年6月30日，福建亿同世纪软件有限公司的净资产评估值为11,158,500.00元。

2015年7月31日，福建亿同世纪软件有限公司召开股东会，全体股东一致同意福建亿同世纪软件有限公司以截至2015年6月30日经审计的公司净资产值10,926,906.70元进行折股，每股面值为人民币1元，公司注册资本为1008万元人民币，各股东按其截至2015年6月30日对有限公司的出资比例相应持有股份公司的股份，净资产剩余部分共计846,906.70元，计入股份公司的资本公积。

2015年8月14日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“闽华兴所（2015）验字F-005号”《验资报告》，对公司本次整体变更注册资本到位情况进行了审验。

2015年8月16日，股份公司全体发起人召开创立大会暨首次股东大会，通过设立股份公司的议案，并选举了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事。

2015年8月17日，福州市工商行政管理局向股份公司核发了注册号为350100100043123的《营业执照》。

公司经营范围为“计算机软件开发、销售与服务；计算机硬件及辅助设备的生产、销售与服务；网络技术；计算机系统集成服务；计算机专业领域内的其他相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询。（依法须经批准的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。