公告日期：2015-12-28

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

福建亿同世纪软件科技股份有限公司 1

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）应收账款余额较高的风险

截至2015年6月30日，本公司应收账款净额为3,793,866.11元，占流动资产总额的比例为37.16%，占资产总额的比例为32.97%，其中，一年以内的应收账款所占比例为85.70%。虽然本公司应收账款大部分为1年以内，且客户主要是资信状况良好、现金流稳定的医疗机构，但若催收不及时，将可能使公司面临应收账款不能及时收回的风险。

（二）市场竞争风险

医疗健康信息化行业正处于飞速发展的阶段，行业内机遇与挑战并存。目前，从事医疗健康信息化产品研发的企业众多，国内医疗卫生软件厂商有500-600家，但绝大多数企业规模较小，市场竞争尚处于区域分散竞争阶段，目前，市场基本形成以各大城市为中心的区域性优势；具有先发优势的医疗健康信息化企业具有较强的客户黏性，已涉足的领域其他企业较难进入。近年来，随着新医改政策的实施，医疗健康信息化吸引国内大量企业参与竞争，尤其是具有IT行业综合品牌优势的大型软件企业纷纷开拓医疗信息化市场，市场竞争更为激烈。公司专注于医疗机构和卫生计生行政主管部门管理信息化细分领域，为福建省卫生计生委、福州市卫生计生委、莆田市卫生计生委等卫生主管部门，为福建省立医院、福建医科大学附属协和医院、厦门市第一医院等综合性三甲医院提供自主研发软件产品与持续服务，其中福建省公立综合性三级甲等医院（不含部队医院）17家中有12家为公司用户，核心重要用户具有良好的示范效应，为公司在福建省内建立了良好的口碑，但仍然不排除其他中小企业的进入及大厂商深入渗透该领域的风险。

（三）公司规模较小的风险

公司的利润主要来源于软件、技术服务业务及少量硬件，2015年1-6月、2014年、2013年，公司收入分别为2,491,108.20元、6,001,277.74元、4,915,686.50元，净利润分别为768,532.83元261,036.08元、114,689.72元，经营活动产生的现金流量净额分别为4,826,839.46元、-1,727,496.90元、-5,431,707.22元。虽然公司收入规模呈现增长趋势，但是总体规模仍然偏小，存在抵御错综复杂市场风险能力较小的风险。

福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2

（四）毛利率逐年下降的风险

2015年1-6月、2014年度和2013年度，公司主营业务综合毛利率分别为77.74%、79.98%和80.76%。其中，医疗卫生信息化软件产品毛利率分别为75.18%、80.52%和88.49%。由于受到产品结构、人力资源成本、市场竞争状况等因素的影响，未来毛利率可能存在下降的风险。

（五）增值税即征即退政策变化风险

公司所属软件开发行业，主要产品为医疗信息系统软件，根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。报告期内，公司享受即征即退增值税优惠政策，2015年1-6月、2014年、2013年分别取得即征即退增值税收入483,634.18元、414,041.77元、269,302.55元，分别占利润总额的比重为61.15%、173.16%和235.92%。如未来即征即退增值税政策发生变化，将对公司盈利能力造成重大影响。

（六）所得税政策变动影响公司盈利的风险

公司于2010年7月7日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高……
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