公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-016

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩新材料集团股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,杭摩新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

1、2021 年第一次股票发行

2021 年 9 月 27 日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于杭
摩新材料集团股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2021 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于杭摩新材料集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3583 号）确认，公司发行 42,600,000 股。此次股票发行价格为人民币5.60 元/股，募集资金总额为人民币 238,560,000.00 元。募集资金到位情况业
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 3 日出具的中汇会验
[2021]7482 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与杭摩科技新材料（阜阳）有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司安吉县支行、

公告编号：2023-016

中国工商银行股份有限公司安吉县支行、中国银行股份有限公司阜阳分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

1、2021 年第一次股票发行募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国银行股份有限公 381880254837 158,480,000.00 0.00

司安吉县支行

中国工商银行股份有 1205290029111118878 80,080,000.00 0.00

限公司安吉支行

中国银行股份有限公 175263887915 - 2.39

司阜阳城东支行

合计 238,560,000.00 2.39

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

1、2021 年第一次股票发行募集资金使用及结余情况

2021 年第一次股票发行募集资金用于补充公司流动资金 15,856 万元以及通
过对子公司杭摩科技新材料（阜阳）有限公司（以下简称“阜阳公司”）增资8,000 万元的方式补充阜阳公司流动资金。其中中国银行股份有限公司安吉县支行账户用于补充公司流动资金，中国工商银行股份有限公司安吉支行账户用于投资阜阳公司，以及补充公司流动资金；中国银行股份有限公司阜阳城东支行
账户为阜阳公司账户，用于补充阜阳公司流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，
募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 238,560……
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