公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-043

股票代码：835396 股票简称：博威能源 主办券商：金元证券

北京博威能源科技股份有限公司



关于注销募集资金专项账户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金的基本情况



公司于2016年10月21日在第一届董事会第十二次会议上审议通过了《关于<北京博威能源科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等股票发行相关议案，上述议案于2016年11月9日在公司召开的2016年第七次临时股东大会上予以通过。公司本次发行股票10,580,000股股份，发行价格为每股13.23元，募集资金总额为139,973,400元，扣除发行费用7,230,670元后募集资金净额为132,742,730元，募集资金用途为项目建设、项目研发、偿还银行贷款、补充流动资金。公司于2016年11月10日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-044），根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月24日出具的利安达验字[2017]第2017号《验资报告》显示，本次募集资金于2017年1月10日全部到位并经审验核实。公司于2017年5月20日取得股转系统《股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2691号），在此之前未使用募集资金。

二、募集资金的存放与管理情况



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中规定，结合公司实际情况，公司建立了《北京博威能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并为本次募集资金设立专项账户、与主办券商和开户银行签署《募集资金三方监管协议》，经公司第一届董事会第十二次会议与2016年第七次临时股东大会审议通过。



根据《募集资金管理制度》规定，公司募集资金应当存放于董事会确定的专



公告编号：2018-043



项账户（以下简称“募集资金专户”），专项用于募投项目的支出，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。



2016年12月15日，公司与金元证券股份有限公司、北京银行股份有限公司复兴支行签署了《募集资金三方监管协议》。



三、募集资金实际使用情况



截至2018年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见公司于2018年8月21日在股转系统指定信息披露平台上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。



2018年7月1日至2018年11月21日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目 金额



募集资金总额 139,973,400.00

减：发行费用 7,230,670.00

募集资金净额 132,742,730.00

其中：2018年7月1日

减：募集资金使用 累计金额



-2018年11月21日



其中：1、项目建设-厂房建设 10,000,000.00 0

2、项目研发 ……
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