公告日期：2017-03-27

公告编号： 2017-018

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证券代码： 835393 证券简称： 万家天能 主办券商： 方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8

日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔 2016〕

63 号）的相关规定，公司董事会就公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年

12 月 31 日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告，具

体情况如下：

一、所涉范围

公司 2016 年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票

发行。

二、所涉范围内股票发行募集资金基本情况

（一） 2016 年第 1 次股票发行

（ 1）2016 年 1 月 8 日万家天能召开第一届董事会第六次会议、2016

年 1 月 27 日万家天能召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了

2016 年第 1 次股票发行等相关议案。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（ 2） 2016 年 4 月 25 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

出具《验资报告》。根据上述《验资报告》，截至 2016 年 3 月 31 日，

认购方已缴入出资款人民币 16,500,000.00 元。上述资金扣除财务顾问

费、验资费用、中登手续费等发行费用共计 99399.81 元，募集资金净

额 16,400,600.19 元，其中：增加实收资本（股本）人民币 5,000,000.00

元，计入资本公积-股本溢价人民币 11,400,600.19 元。

（ 3） 2016 年 5 月 17 日，股转公司下发《关于北京万家天能新能

源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3937 号），

确认万家天能此次发行股票的总数为 5,000,000 股。其中有限售条件

的股份为 0 股，无限售条件的股份为 5,000,000 股。

（ 4） 2016 年 6 月 7 日，万家天能 2016 年第 1 次股票发行新增股

份在股转系统挂牌并公开转让。

三、所涉范围内募集资金存放、实际使用情况

（一） 2016 年第 1 次股票发行

1、募集资金存放情况

万家天能将公司一般户作为 2016 年第 1 次股票发行募集资金缴纳

的专门银行账户。户名：北京万家天能新能源股份有限公司，开户行：

北京银行阜成支行，账号： 01090323600120105288996。

截至 2016 年 12 月 31 日，万家天能 2016 年第 1 次股票发行的募

集资金已使用完毕。为落实《股票发行问答（三）》的要求， 2016 年

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9 月 12 日，万家天能召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于<北京万家天能新能源股份有限公司关于募集资金存放与实际使

用情况的专项报告>的议案》。

2、募集资金实际使用情况

（ 1）根据股票发行方案， 2016 年第 1 次股票发行募集资金用途

为补充流动资金，保障公司未来发展规划的连续性。

（ 2） 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 2016 年第 1 次股票

发行募集资金实际使用情况如下：

项 目 金 额 （元）

一、募集资金总额 16,500,000.00

减：发行费用 99,399.81

加：利息收入扣除手续费净额 0.00

二、可使用募集资金金额 16,400,600.19

三、募集资金使用 承诺使用金额（元） 实际使用金额（元）

其中：

募投项目（写出具体名称）

补充流动资金 16,400,600.19 16,400,600.19

偿还银行贷款

购买股权

购买非股权资产

现金管理

其他（需列明具体事项）

合计 16,400,600.19 16,400,600.19

三、尚未使用的募集资金余额 0.00 0.00

3、是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前

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使用募集资金”的情况

万家天能不存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提

前使用募集资金”的情况。

4、是否存在变更募集资金用途的情况

万家天能不存在变更募集资金用途的情况。

5、是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

万家天能不存在使用……
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