公告日期：2022-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于深圳爱玩网络科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为深圳爱玩网络科技股份有限公司（以下简称“爱玩网络”或“公司”）的持续督导券商，针对公司 2021 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：
一、募集资金基本情况

2017 年 12 月 2 日，经公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过，批准公
司发行股票不超过 2,313,750 股，发行价格为 38.00 元/股，公司最终实际发行股票 2,313,750 股，募集资金总额为 8,792.25 万元。本次股票发行募集资金主要用于：母公司研发投入、向子公司增资用于子公司研发投入及对外投资。该募
集资金已于 2017 年 12 月 7 日全部到账，缴存银行为：上海银行股份有限公司深
圳分行（账号：0039031803003452262），并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字【2017】第 000893 号验资报告审验。

公司于 2017 年 12 月 21 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于深
圳爱玩网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］7265号），公司在未取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司于 2016 年 12 月 13 日经第一届董事会第十一次会议审议通过《关于制
定<募集资金管理制度>的议案》，并于当日在全国股份转让系统网站披露《募集

资金管理制度》（公告编号：2016-052），2017 年 1 月 9 日，该议案经 2017 年
第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2017 年第二次股票发 上海银行股份有 0039031803003452262 469,697.36
行 限公司深圳分行

合计 469,697.36

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2017 年第二次股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及上海银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况

公司 2017 年第二次股票发行募集资金共计 90,502,011.91 元（含利息收入
扣除手续费后的净额 2,579,511.91 元）,2020 年 12 月 31 日前实际使用募集资
金 89,387,566.09 元，尚未使用募集资金余额为 1,114,445.82 元。具体内容详

见公司于 2021 年 4 月 27 日在信息披露平台披露的《深圳爱玩网络科技股份有限
公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日共计使用 649,299.69 元，截至 2021 年 12
月 31 日，本次募集资金尚未使用余额为 469,697.36 元。

2017 年第二次股票发行募集资金使用情况 2021 年 1 月至 ……
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