公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-061

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证券代码： 835369 证券简称： 卓诚惠生 主办券商： 太平洋证券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《全

国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转

让系统股票发行业务细则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答

（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司

融资》等规定， 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会对公司 2017 年上半年股票发行募集资金的存放与使用进

行自查。现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来共实施 2 次股票发行，截止 2017 年 6 月 30 日，

已完成股票发行 2 次，尚未领取股票登记函的发行 0 次。

公司第一届董事会第四次会议（ 2016 年 4 月 1 日）和 2016 年第

一次临时股东大会（ 2016 年 4 月 16 日）审议通过了《关于股票发行

方案的议案》， 以每股人民币 72.55 元的发行价格，发行不超过 24.81

万股股票， 募集总额不超过人民币 1800 万元（含 1800 万元） 资金用

于： 建设公司 GMP 车间，申报产品医疗器械许可证资质，升级现有实

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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验、生产设备以及补充公司流动资金等。

2016 年 10 月 14 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于北京卓诚惠生生物科技股份有限公司股票发行股份登

记的函》（股转系统函〔 2016〕 7437 号），确认公司发行人民币普通

股 75,810 股，每股发行价格为人民币 72.55 元，募集资金总额为人

民币 550 万元。募集资金专用账户设立于北京银行海淀园支行，账

号为 20000032783700012710564， 公司与主办券商太平洋证券股份有

限公司及北京银行海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016

年 9 月 9 日经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具【 2016】

京会兴验字第 11000031 号验资报告。

公司第一届董事会第十一次会议（ 2017 年 1 月 22 日）和 2017

年第一次临时股东大会（ 2017 年 2 月 9 日）审议通过了《关于股票

发行方案的议案》， 以每股人民币 17.718684 元的发行价格，发行不

超过 112.8752 万股股票， 募集总额不超过人民币 2000 万元（含 2000

万元） 资金用于： 申报产品医疗器械许可证资质，升级现有实验、生

产设备，引入新型快速检测技术与平台以及补充公司流动资金。

2017 年 3 月 24 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责

任公司《关于北京卓诚惠生生物科技股份有限公司股票发行股份登记

的函》（ 股转系统函〔 2017〕 7437 号），确认公司发行人民币普通股

112.8752 万股，每股发行价格为人民币 17.718684 元，募集资金总

额为人民币 2000 万元。募集资金专用账户设立于北京银行海淀园支

行，账号为 20000032783700014836243， 公司与主办券商太平洋证券

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股份有限公司及北京银行海淀园支行签订了《募集资金三方监管协

议》。 2017 年 2 月 28 日经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，出具【 2017】京会兴验字第 11000004 号验资报告。

二、 募集资金管理情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过《 北京卓诚惠生生物科技

股份有限公司募集资金管理制度》， 公司已经建立募集资金存储、使

用、监管和责任追究的内部控制系统， 明确募集资金使用的分级审批

权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。不存在控股股东、

实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，

也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股

票发行募集的资金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况

公司根据严格按照《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司募集

资金管理制度》要求使用募集资金。

具体募集资金使用情况如下表：

项目 金额（元）

一、募集资金 25,500,000.00

二、募集资金产生利息收入 67,678.3……
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