公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-062

证券代码：835359 证券简称：百通能源 主办券商：东北证券
江西百通能源股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63 号）文件和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则（股转系统公告【2018】1220 号）的规定，江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”、“百通能源”)董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并编制了《江西百通能源股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

百通能源自挂牌以来，共进行过四次股票发行，截至 2018 年 12 月 31 日，前三次
股票发行募集资金已经使用完毕，2019 年上半年使用募集资金的股票发行基本情况如下：

1、股票发行概况

2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《江西百通
能源股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》及相关议案。2019 年 5 月 7
日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。发行方案确定本次
拟发行的股份数量不超过 800 万股（含 800 万股），发行价格为 6.30 元/股，募集资
金总额拟不超过人民币 50,400,000.00 元（含 50,400,000.00 元）。

公司本次股票发行实际发行股票 800 万股，发行价格为 6.30 元/股，募集资金总

公告编号：2019-062

额为 50,400,000.00 元，募集资金主要用于向全资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）增资和补充公司流动资金。

2019 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 13 日，发行对象根据《股票发行认购公告》的
要求就本次发行的股份进行了认购缴款，缴款账户为公司在杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称：“杭州银行北京分行”）开立的本次股票发行募集资金专项账户（户名：江西百通能源股份有限公司，开户账号：1101040160001038206）。

2019 年 5 月 21 日，具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次股票发行进行了验资，出具了“大华验字[2019]000181 号”《验资报告》，对认购缴款情况予以确认。

2019 年 5 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函
[2019]2325 号《关于江西百通能源股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2、募集资金存放和管理情况

公司 2019 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设
立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，将认购账户指定为募集资金专项账户。

本次股票发行募集资金存放于杭州银行北京分行开立的专项账户（户名：江西百
通能源股份有限公司，账号：1101040160001038206）。2019 年 5 月 20 日，公司与杭
州银行北京分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专项账户开立、募集资金用途、专户资料查询、出具对账单等内容作出了明确约定，对本次募集资金进行专户管理。

因本次发行部分募集资金在全资子公司曹县百通使用，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》》，公司全资子公司曹县百通在杭州银行北京分行设立了募集资金专户（户名：曹县百通宏达热力有限公司，账号：1101040160001037901）。公司及曹县百通在本次股票发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股
份登记函并收到……
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