公告日期：2019-03-26

公告编号：2019-017
证券代码：835359 证券简称：百通能源 主办券商：东北证券
江西百通能源股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63号）文件和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则（股转系统公告【2018】1220号）的规定，江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”、“百通能源”)董事会对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并编制了《江西百通能源股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

百通能源自挂牌以来，共进行过三次股票发行，截至2017年12月31日，前两次股票发行募集资金已经使用完毕，2018年度使用募集资金的股票发行基本情况如下：
1、股票发行概况

2017年11月13日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《江西百通能源股份有限公司2017年第一次股票定向发行方案的议案》及相关议案。2017年11月29日，公司召开2017年第十一次临时股东大会审议通过了上述议案。发行方案确定本次拟发行的股份数量不超过1,300万股（含1,300万股），发行价格为6.00元/股，募集资金总额拟不超过人民币78,000,000.00元（含78,000,000.00元）。

公司本次股票发行实际发行股票1,300万股，发行价格为6.00元/股，募集资金总额为78,000,000.00元，募集资金主要用于偿还银行借款和项目建设（偿还贷款和项目建设在全资子公司执行）。


公告编号：2019-017
2017年12月2日至2017年12月5日，发行对象根据《股票发行认购公告》的要求就本次发行的股份进行了认购缴款，缴款账户为公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开立的本次股票发行募集资金专项账户（户名：江西百通能源股份有限公司，开户账号：1101040160000703214）。

2017年12月7日，具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，出具了“大华验字[2017]000895号”《验资报告》，对认购缴款情况予以确认。

2017年12月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2017]7135号《关于江西百通能源股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2、募集资金存放和管理情况

公司2017年11月13日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》，将认购账户指定为募集资金专项账户。

本次股票发行募集资金存放于杭州银行股份有限公司北京中关村支行开立的三个专项账户（户名：江西百通能源股份有限公司，账号：1101040160000703214；户名：百通宏达热力（泗阳）有限公司（公司全资子公司，以下简称“泗阳百通”），账号：1101040160000726835；户名：曹县百通宏达热力有限公司（公司全资子公司，以下简称“曹县百通”），账号：1101040160000728542）。2017年12月6日，公司、泗阳百通、曹县百通分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专项账户开立、募集资金用途、专户资料查询、出具对账单等内容作出了明确约定，对本次募集资金进行专户管理。
因本次发行存在募集资金用途变更情况，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司全资孙公司设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》，公司全资孙公司蒙阴百通宏达热力有限公司（以下简称“蒙阴百通”）在杭州银行北京中关村支行设立了募集资金专户，账号：1101040160000769991，并……
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