公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-048

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证券代码： 835351 证券简称： 智恒科技 主办券商： 平安证券

智恒科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转

让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业

务细则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等

相关规定， 智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会根据

对银行流水及凭证等资料的查验，对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年

6 月 30 日募集资金使用情况进行专项核查，未发现有违规使用募集

资金情况。

一、募集资金基本情况

报告期内，公司共完成了 1 次普通股股票发行，共募集资金

10,000,000.00 元，相关情况如下：

经公司第二届董事会第五次会议审议并经公司 2019 年第二次临

时股东大会决议通过《 2019 年第一次股票发行方案》。根据该方案，

本次总计发行股票 1,250,000 股，其中限售 0 股，不予限售 1,250,000

股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 8 元，募集资金

总额为人民币 10,000,000.00 元。截至 2019 年 3 月 20 日，本次募集

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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资金 10,000,000.00 元全部出资到位，前述款项全部缴存入公司募集

资金专项账户（ 开户行： 开户行：中国光大银行股份有限公司仓山支

行，户名： 智恒科技股份有限公司，账号： 54760188000012836）并

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验及出具闽华兴所（ 2019）

验字 D-003 号《验资报告》。公司于 2019 年 4 月 4 日取得股转系统出

具的股份登记函（股转系统函[2019]1087)， 对公司本次股票发行的

备案申请予以确认。 公司自 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 4 月 4 日未

使用该笔募集资金。

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 26 日经第一届董事会第十一次会议审议通过

《关于公司<募集资金管理制度>的议案》，并于同日在全国股份转让

系统网站披露《募集资金管理制度》。 该制度明确了募集资金使用的

分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股

票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

2.募集资金专项账户存储情况

（ 1） 报告期内， 共存续两次募集资金存储情况如下：

股票发行 募集金额

（万元） 账户名称 开户行 账号 账户 类型

2017 年

第一次股

票发行

14,999.9265

智恒科技

股份有限

公司

中国光大

银行股份

有限公司

仓山支行

54760188000001784 专户

2019 年

第一次股

票发行

1,000.00

智恒科技

股份有限

公司

中国光大

银行股份

有限公司

仓山支行

54760188000012836 专户

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（ 2）募集资金专项账户管理情况

公司 2017 年第一次股票发行、 2019 年第一次股票发行都已设立

募集资金专项账户，并与主办券商平安证券股份有限公司及中国光大

银行股份有限公司福州分行签订《募集资金三方监管协议》。公司严

格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监

督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附

件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金使用情况

1.2017 年第一次股票发行

该次股票发行募集的资金用于公司“城市级智慧水务大项目建

设/改造” ；产品研发投入；归还银行贷款；补充流动资金。 预计使

用计划如下：

序号 项目 拟使用募集资金（元）

1 城市级智慧水务大项目建设/改造 70,487,492.70

2 产品研发投入 15,672,300.00

3 归还银行贷款 30,000,000.00

4 补充流动资金 33,839,472.30

合计 149,999,265.00

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司共募集资金 149,999,265.00 元，

累 计 使 用 募……
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