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发表于 2019-04-29 17:27:52 股吧网页版
智恒科技:平安证券关于2018年智恒科技股份有限公司募集资金存放的专项核查报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-29


平安证券股份有限公司

关于2018年智恒科技股份有限公司募集资金存放

与实际使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》(试行)以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)制定的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“主办券商”)作为智恒科技股份有限公司(以下简称“智恒科技”或“公司”)的主办券商,对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

报告期内,公司共完成了1次普通股股票发行,共募集资金149,999,265.00元,相关情况如下:
经公司第一届董事会第二十三次会议审议并经公司2017年第六次临时股东大会决议通过《2017年第一次股票发行方案》。根据该方案,本次总计发行股票14,925,300股,其中限售0股,不予限售14,925,300股,每股面值1.00元,每股实际发行价格为人民币10.05元,募集资金总额为人民币149,999,265.00元。截至2017年12月28日,本次募集资金149,999,265.00元全部出资到位,前述款项全部缴存入公司募集资金专项账户(开户行:开户行:中国光大银行股份有限公司仓山支行,户名:智恒科技股份有限公司,账号:54760188000001784)并经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验及出具闽华兴所(2017)验字D-010号《验资报告》。公司于2018年1月23日取得股转系统出具的股份登记函(股转系统函[2018]373),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司自2017年12月28日至2018年1月23日未使用该笔募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理制度建立情况

公司于2016年8月26日经第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》,并于同日在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。

2.募集资金专项账户存储情况

(1)报告期内,募集资金存储情况如下:

股票发行 募集金额 账户名称 开户行 账号 账户类
(万元) 型

2017年第 中国光大银

一次股票 14,999.9265 智恒科技股 行股份有限 54760188000001784 专户
发行 份有限公司 公司仓山支



(2)募集资金专项账户管理情况

公司2017年第一次股票发行已设立募集资金专项账户,并与主办券商平安证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司福州分行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之附件三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金实际使用情况

1.2017年第一次股票发行

该次股票发行募集的资金用于公司“城市级智慧水务大项目建设/改造”;产品研发投入;归还银行贷款;补充流动资金。预计使用计划如下:

序号 项目 拟使用募集资金(元)

1 城市级智慧水务大项目建设/改造 70,487,492.70

2 产品研发投入 15,672,300.00

3 归还银行贷款 30,000,000.00

4 ……
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