公告日期：2019-03-28

广州市赛普特医药科技股份有限公司 公告编号：2019-007
证券代码：835346 证券简称：赛普特 主办券商：中泰证券
广州市赛普特医药科技股份有限公司

关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求，广州市赛普特医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2018年度公司完成的股票发行基本情况如下：

2018年5月8日经公司第一届董事会第十一次会议和2018年5月24日召开的2018年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,308,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币1.00元，募集资金总额为人民币1,308,000.00元。
公司于2018年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息

广州市赛普特医药科技股份有限公司 公告编号：2019-007
披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2018年6月14日出具中兴华验字（2018）010066号的《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币1,308,000.00元。

公司于2018年7月25日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广州市赛普特医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2642号），确认上述股票发行备案。本次发行新增股份于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十一次会议、公司2018年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。公司董事会为本次发行批准设立了募集资金专项账户，专门存放与管理募集资金，并已与开户银行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元


广州市赛普特医药科技股份有限公司 公告编号：2019-007
发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 余额

2018年第一 广州赛普特医药科 中国工商银行股份有 3602090729

次 技股份有限公司 限公司广州科学城支 200314627 1,143,736.71
行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、募集资金的使用情况

根据公司披露的《广州市赛普特医药科技股份有限公司股票发行
方案（修订）》，本次股票发行所募集资金1,308,000.00元用于公司
建立保健品研发平台。

自2018年1月1日至2018年12月31日，公司募集资金实际使
用情况如下：

单位：人民币元
项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 1,308,000.00
加：本期利息收入扣除手续费净额 2,069.71
二、本期可使用募集资金金额 1,310,069.71
三、本期实际使用募集资金金额 ……
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