公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-026
证券代码：835274 证券简称：同是科技 主办券商：国泰君安
上海同是科技股份有限公司

2018年度1-6月募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海同是科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于2018年度1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

公司分别于2016年5月26日和2016年6月10日召开的第一届董事会第八次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海同是科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过200万股，每股价格为人民币9.90元，预计

公告编号：2018-026
发行募集资金总额不超过1,980.00万元。截至2016年6月22日，本次实际募集新增股份数量为131.20万股，募集资金1,298.88万元全部出资到位。2016年11月5日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为上会师报字（2016）第4843号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年1月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海同是科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年8月31日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过，于8月31日在全国股转系统网站平台披露，提交2016年第五次临时股东大会审议批准。

本次股票发行，公司原先未设立募集资金专户，认购款存放于公司在南京银行上海普陀支行一般账户，账户名称：上海同是科技股份有限公司，账号：03120120210003086。

2016年8月31日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司设立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金银行签订三方监管协议》的议案，将南京银行上海普陀支行03120120210003086账户认定为募集资金专户。2016年10月27日，公司连同国泰君安证券与南京银行上海普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方

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监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重
大差异。

截至本专项报告出具日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户管理，按照《股票发行问题解答（三）》的规定执行。

截至2018年6月30日，募集资金各专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元
开户企业 开户银行 银行账号 余额 备注

上海同是科技股份有 南京银行上海 03120120210003086 9.03 募集资金专户
限公司 普陀支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司于2017年2月发行股票募集资金人民币12,988,800.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金12,988,800.00元用于补充公司流动资金，支持公司产品结构调整和市场拓展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现。截至2018年6月30日，公司累计使用本次募集资金13,033,433.08元，其中本年度使用募集资金0.00元，募集资金余额为人民币9.03元，具体情况如下：

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