公告日期：2018-04-13

证券代码：835242 证券简称：天合新媒 主办券商：中银证券



天合新媒（北京）网络科技股份有限公司



关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》要求，按照天合新媒(北京)网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下:



一、募集资金基本情况



(一)实际募集资金金额、资金到账时间



天合新媒(北京)网络科技股份有限公司2016年7月21日召开



了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于天合新媒(北京)



网络科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》、《关



于公司与发行对象签署附条件生效的定向增发股份认购合同的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。



本次股票发行数量为179.5万股，占发行后总股本比例为39.89%，



募集资金总额为296.175万元。



2016年7月21日，公司披露《股票发行认购公告》。该次募集



资金到账时间为2016年7月22日。本次募集资金到位情况已经北京



兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年10月18日出



具了《验资报告》((2016)京会兴验字第10010065号)。



2016年11月22日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出



具的股转系统函【2016】8546号《关于天合新媒(北京)网络科技股份



有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1,795,000



股，其中限售0股，不予限售1,795,000股。



全部新增股份于2016年12月16日起在全国中小企业股份转让



系统挂牌并公开转让。



(二)本期间使用金额及2017年12月31日余额



截至 2017年 12月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币



888,427.05元。



股票发行情况及募集资金使用情况如下表:



股票发行序号 发行股数 募集资金金额 股票发行用途 发行进度



补充公司流动资金，并



2016年第一次 179.5万 296.175万 进一步提升持续盈利能 发行完毕



股票发行 力和抗风险能力，保障



公司经营的持续发展。



截至2017年12月31日，本公司累计使用金额人民币888,427.05



元，募集资金专户余额为人民币2,082,127.34元(含募集资金现金管



理及增值部分)。



内 容 金额（元）



募集资金净额 2,961,750.00



减:截至期末累计已使用募集资金 888,427.05



其中：报告期已使用募集资金 888,427.05



减:已累计投入募集资金总额 0.00



其中:报告期(2017年1月1日至2017年12月31 0.00



日)投入募集资金总额



其中:拟置换预先投入募投项目的自筹资金 0.00



加:募集资金利息减手续费的累计净额 ……
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