公告日期:2017-08-04
证券代码:835242 证券简称:天合新媒 主办券商:中银证券
天合新媒(北京)网络科技股份有限公司
关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》要求,按照天合新媒(北京)网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)制定的《募集资金使用管理办法》相关规定,将本公司截至2017年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
天合新媒(北京)网络科技股份有限公司2016年7月21日召开了
2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于天合新媒(北京)网
络科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》、《关于
公司与发行对象签署附条件生效的定向增发股份认购合同的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。
本次股票发行数量为179.5万股,占发行后总股本比例为39.89%,
募集资金总额为296.175万元。
2016年7月21日,公司披露《股票发行认购公告》。该次募集
资金到账时间为2016年7月22日。本次募集资金到位情况已经北京
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年10月18日出
具了《验资报告》((2016)京会兴验字第10010065号)。
2016年11月22日,公司取得了全国中小企业股份转让系统出
具的股转系统函【2016】8546 号《关于天合新媒(北京)网络科技股
份有限公司股票发行股份登记的函》,确认公司本次股票发行
1,795,000股,其中限售0股,不予限售1,795,000股。
全部新增股份于2016年12月16日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。
(二)本期间使用金额及2017年6月30日余额
截至 2017年 6月 30 日,本公司累计使用募集资金人民币
142,133.00元(包含银行手续费2,060元)。
股票发行情况及募集资金使用情况如下表:
股票发行序号 发行股数募集资金金额 股票发行用途 发行进度
2016年第一次 补充公司流动资金,并进一步提升
股票发行 179.5万 296.175万 持续盈利能力和抗风险能力,保障 发行完毕
公司经营的持续发展。
截至2017年6月30日,本公司累计使用金额人民币142,133.00
元,募集资金专户余额为人民币2,827,734.17元(含募集资金现金管
理及增值部分)。
内容 金额
募集资金净额 2,961,750.00
减:截至期末累计已使用募集资金 142,133.00
其中:报告期已使用募集资金 141,673.00
减:已累计投入募集资金总额 0.00
其中:报告期(2017年1月1日至2017年6月30
0.00
日)投入募集资金总额
其中:拟置换预先投入募投项目的自筹资金 0.00
加……
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