公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-005



证券代码：835233 证券简称:美味源 主办券商：兴业证券

广东美味源香料股份有限公司



关于赎回优先股的第二次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。



广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日

发行优先股 15 万股（以下简称“美味优 1”、优先股代码“820021”）。根据广东美味源香料股份有限公司与阳江市恒财城市投资控股有限公司之附条件生效的优先股认购协议》（（注：阳江市恒财城市投资控股有限公司后更名为阳江市城市投资集团有限公司）约定：



（1）优先股股东有权自首个计息起始日起期满 3 年之日起，要求公司在90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息；



（2）优先股股东有权自首个计息起始日起期满 4 年之日起,要求公司在 90

个工作日内一次性赎回并注销其所持有的剩余 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息。



2022 年 12 月 5 日，公司收到优先股东阳江市城市投资《关于优先股股

东行使回售权的告知函》（阳城投集函【2022】123 号），要求公司应于首个

计息起始日起满 4 年之日起，90 个工作日内一次性赎回其所持有的 7.5 万股

优先股股票，并按照优先股协议约定支付赎回价款、应付未付的股息及孳息。

2023 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于赎

回剩余 7.5 万股优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：





公告编号：2023-005



一、赎回规模



“美味优 1”共计 15 万股，每股面值 100 元人民币，总规模 1500 万元人

民币。公司本次拟赎回剩余 7.5 万股“美味优 1”。



二、赎回价格及计算过程



自首个计息起始日起至当年末为首个计息年度（期间），此后的计息年度为每年的1月1日至该年的12月31日。计息周期不足12个月的，股息计算公式为：优先股股东持有的优先股票面总金额×票面股息率×计息周期内实际自然日天数÷365。每年的5月31日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。



2021年年度优先股股息已于2022年5月16日完成了派发，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美味源香料股份有限公司2021年年度优先股股息派发结果公告》（公告编号：2022-029）。



公司发行的优先股“美味优1”的票面股息率为2.50%，本次赎回的优先股股股数为7.5万股，每股面值100元人民币，赎回价格为优先股票面金额加累计未支付股息及孳息。每股赎回价格=票面金额+2022年度的优先股股息+2023年1月1日至赎回日期间的优先股股息。



公司计划于2023年3月23日赎回剩余优先股7.5万股，具体计算结果如下：

每股赎回价格=100+100*2.5%+100*2.5%/365*82=103.0616元



本次赎回总额=103.0616*7.5万股=7,729,620元人民币



三、支付方式



（1）公司将于 2023 年 3 月 21 日中午 12 点前将赎回款足额划至中国证券

登记结算有限责任公司指定的银行账户，并委托中国证券登记结算有限责任公司通过股东托管证券公司或其他托管机构划付赎回资金、赎回款发放日为 2023年 3 月 23 日；



(2)本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减。





公告编号：2023-005



四、赎回程序



2023 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于赎回

剩余 7.5 万股优先股的议案》，同意本次赎回事项，并提请召开 2023 年第一次临时股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。