公告日期：2019-08-21

证券代码：835227 证券简称：德品医疗 主办券商：东吴证券
苏州德品医疗科技股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

苏州德品医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，对 2019年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司 2017 年第一次股票发行经 2017 年 12 月 8 日公司第一届董
事会第十四次会议、2017 年 12 月 24 日公司 2017 年第三次临时股东
大会审议通过，公司向深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）共计发行股票 3,410,000 股，每股发行价格为 8.80 元，募集资金总额为 30,008,000 元。本次募集资金将用于偿还公司债券、股东借款，补充流动资金。认购对象按照认购公告及认购合同的约定，

本次募集资金已于 2018 年 1 月 5 日全部实缴到账指定的募集资金专
户 ( 开 户 行 : 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行 , 账 号 ：
30250188000193280)。截止 2018 年 1 月 22 日，中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验后出具了中兴华验字（2018）第 230001 号验资报告。

2018 年 2 月 2 日,本次股票发行事项已获得全国中小企业股份转
让系统出具《关于苏州德品医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2018】530 号）》,公司按照相关规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016 年 8 月 23 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议
通过了《关于苏州德品医疗科技股份有限公司<募集资金管理制度>的
议案》，并于 2016 年 9 月 7 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审
议通过。该管理制度明确规定了公司募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

（二）募集资金存储情况

1、截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 开户银行 账号 余额

2017 年第一次 江苏银行股份有限公

30250188000193280 265,918.62
股票发行 司苏州分行区支行

合计 265,918.62

注：截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 265,918.62 元，
与银行账户余额一致。

2、募集资金专项账户专户管理说明

2017 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于公司设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》等相关议案。

2017 年 11 月 30 日，公司在江苏银行股份有限公司苏州分行区
支行 为 本次 股 票发 行 开立 募 集资 金专 项 账户 ， 银行 账 号为
30250188000193280，截止 2018 年 1 月 5 日共收到认购资金
30,008,000元。在认购公告确定的缴款时间结束后至验资报告日前，
公司，即 2018 年 1 月 16 日与江苏银行股份有限公司苏州分行区支行
以及东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形,也不存在未取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

1、第一次股票发行募集资金使用情况对照表


项目 ……
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