公告日期：2017-03-13

证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



关于股票发行方案的更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



厦门本捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月



6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）



发布了《2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-004）。由



于该公告存在表述疏漏，为了让广大投资者更清晰、全面的了解本次股票发行，本公司现予以公证。



一、更正原因



因原股票发行方案中“募集资金用途与管理”部分对于测算过程表述不够全面,“拟签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容”部分用语不够准确，现予以更正。



二、更正事项的具体内容



原《2017年第一次股票发行方案》中“二、发行计划”之“（七）募



集资金用途与管理”部分表述如下：



2、本次募集资金的必要性和可行性分析



……



④支付租金、中介费用等日常性经营费用



……



现更正如下：



（七）募集资金用途与管理



……



2、本次募集资金的必要性和、可行性及测算分析



……



（3）支付租金、中介费用等日常性经营费用



公司属于轻资产型公司，经营场所的租赁费用、相应水电费等日常性经营开支为公司经营所必需。根据公司现行经营场所租赁合同（2017年 6 月合同期满），公司尚需支付租金及物业费用248,350元，预计下半年租金将略有上涨，全年租金约50万元。同时，根据2016年的水电费标准计算，预计2017全年需支付水电费约22万元，租金、物业费及水电费全年需求约72万元，公司计划使用募集资金70万元用于支付该等费用，不足部分由公司以自由资金进行支付。 公司于2015年9月2日由有限责任公司整体改制为股份公司，于2015年12月24日正式挂牌。自挂牌以来，公司在主办券商、会计师、律师等中介机构的辅导与服务下，内部治理机制不断完善，风险防控及管理水平亦不断提升，相应中介机构提供的服务对于公司健康、稳步发展起到了重要作用。公司需要继续聘请证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构提供相应服务。根据公司已与主办券商、律师事务所、会计师事务所签订的服务合同，公司预计2017年需支付持续督导、法律服务、审计服务、咨询服务等中介费用40万元，公司计划使用募集资金30万元用于支付该等费用，不足部分由



公司以自由资金进行支付。



（4）资金需求测算分析



公司主营业务为移动终端单机游戏和移动终端网络游戏的开发服务，运营资金主要来源于股东投入及游戏产生的营业收入。2015年度、2016年度公司的流动比率分别为2.51、0.59（未经审计），净利润为 -3,800,165.85元、-2,932,600.15元（未经审计），经营活动产生的现金流量净额分别为-2,907,760.29元、-2,626,959.93元（未经审计），2016年度流动比率小于1，且近两年的净利润和经营活动产生的现金流量净额均为负数，流动资金相对紧张；而随着移动终端设备性能的大幅提升，市场对游戏品质要求的逐年提升，研发周期正不断加强，公司需要维持较为稳定、略有增长的日常运营开支，适当引进人才，方能储备成长动能，适应未来发展。因此，公司资金需求测算分析如下表所示：



项目 类别 预计金额



2016年12月31日流动资产



A 1 744,846.65



2016年12月31日流动负债



B 2 1,254,086.76



2017年度预计收入



C 3 ……
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