公告日期：2017-04-12

中泰证券股份有限公司



关于



山东福座母婴护理股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东福座母婴护理股份有限公司（证券简称：福座母婴，证券代码：835167，以下简称“福座母婴”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对福座母婴2016年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。



一、募集资金基本情况



经核查，福座母婴自2015年12月29日在全国股份转让系统公



司挂牌以来，共发生1 次发行股票募集资金的行为，其中涉及2016



年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有1



次。2017年3月4日中泰证券对福座母婴定向发行的相关资料及募



集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了福座母婴发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于福座母婴股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，福座母婴本次募集资金基本情况如下：福座母婴于2016年3月9日在公司第一届董事会第三次会议上审议通过了《关于山东福座母婴护理股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于2016年3月27日经福座母婴2016年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票 700 万股，发行价格为1.50元/股，共募集资金1,050万元。缴存银行为中国银行济南分行，账号为245500003147。



2016年4月29日，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



审验，出具和信验字（2016）第045号《验资报告》。



福座母婴于2016年5月24日收到全国中小企业股份转让系统



“股转系统函[2016]4064号”《关于山东福座母婴护理股份有限公司



股票发行股份登记的函》，对公司此次股票发行的备案申请予以确认。



二、募集资金管理与存放情况



截至2016年4月27日，此次募集资金1,050万元全部出资到



位。缴存银行为中国银行济南分行，账号为245500003147。截至2016



年5月24日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]4064



号”《关于山东福座母婴护理股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，福座母婴未动用该笔募集资金。



福座母婴按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，于兴业银行股份有限公司济南分行设立募集资金专户，账号：376050100100251215。2016年 9月 8日，将当日剩余募集资金



3,457,852.00 元全部转入该账户。福座母婴已与中泰证券股份有限



公司及兴业银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。



福座母婴严格按已有的监管规则、规范性文件，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就福座母婴股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



截至2016年12月31日，福座母婴上述发行股份募集的资金已



使用8,120,446.08元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际



使用情况”），专户余额2,379,553.92元。



三、募集资金的实际使用情况



主办券商获取了福座母婴本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至2016年12月31日，福座母婴已使用上述股票发行募集资金（包含发行费用）8,120,446.08元，募集资金余额2,379,553.92元，已使用募集资金主要用于支付销售费用、管理费用，购买机器设备、支付装修费，支付员工工资等，具体如下：募集资金实际使用情况表



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