公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-013

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金
存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据公司 2022 年 5 月 31 日第五届董事会第十一次会议、2022
年 6 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司股
票定向发行的相关议案，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1740 号）同意公司向特定对象发行新股的申请。

公司向江西华伍制动器股份有限公司、芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司、孙述全等3名特定对象定价发行新股19,000,000股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 2.87 元，共计
募集人民币 54,530,000.00 元，募集资金于 2022 年 8 月 2 日足额到

公告编号：2023-013

账，缴存于安徽繁昌农村商业银行股份有限公 司（账号：20000047325866600000138），大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000518 号验资报告予以审验。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户 募集资金 募集资金余额
银行账号

银行 （元） （元）

安徽
繁昌
农村
商业

20000047325866600000138 54,530,000.00 5,631,736.27
银行
股份
有限
公司

二、募集资金管理情况

公司于 2022 年 8 月 2 日与国元证券股份有限公司、安徽繁昌农
村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金专户进行监管。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目 金额（元）

1.募集资金总额 54,530,000.00


公告编号：2023-013

加：利息收入 103,925.84

减：偿还银行贷款 30,000,000.00

购买材料及支付职工薪酬 14,590,440.71

支付年产 5,000 吨智能阀门生产线项目 4,410,800.00

支付银行手续费 948.86

募集资金专户余额 5,631,736.27

四、变更募集资金用途的情况

本公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定使用募集资金，真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在损害股东利益的情况。
六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。