公告日期：2018-08-24

证券代码：835100 证券简称：艾漫数据 主办券商：太平洋证券
北京艾漫数据科技股份有限公司

2018年度上半年公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，北京艾漫数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了本《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况

北京艾漫数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开了第一届董事会第十次会议，并于2017年8月25日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《北京艾漫数据科技股份有限公司第二次股票发行方案的议案》。（以下简称“股票发行方案”）。

根据该方案，公司以2550万股为基础拟发行的股票数量不超过2,000,000股（含2,000,000股），预计募集资金总额不超过人民币50,000,000元（含50,000,000元）。实际认购结果为，公司本次以

非公开定向发行的方式发行1,591,500股人民币普通股，募集资金人

民币39,787,500元，本次股票发行价格为人民币25元/股。2018年

3月26日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具【2018】

京会兴验字第04010003号《验资报告》，对上述股票发行认购情况

进行了验证。2018年4月17日全国中小企业股份转让系统有限责任

公司出具了《关于北京艾漫数据科技股份有限公司股票发行股份登记

的函》（股转系统函[2018]1436号）。根据《股票发行方案》，本

次股票发行所募集的资金主要用于偿还公司向招商银行贷款500万

元及补充公司流动资金3478.75万元。

二、 募集资金存放管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于2016年8月23日召开第一届董事会第六次会议及2016

年9月12日召开2016年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管

理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制

措施及信息披露要求。公司本年度严格按照本募集资金管理制度的要

求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

1、截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

股票发行 开户行 银行账号 募投前 本次股票发行存 利息收入金 本次股票发行已 此时账户余额
届次 金额 放金额（元） 额（元） 使用金额（元） （元）

2017年度 招商银

第二次股票 行北京 110908287 0.00 39,787,500.00 44,581.50 26,049,355.18 13,782,726.32
发行情况 东三环 210504

支行

2、募集资金专项账户专户管理说明

2016年8月23日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》；2016年8月23日，公司与太平洋证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京东三环支行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、 变更募集资金使用情况

鉴于公司经营过程中实际资金需求，公司于2017年8月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》，预计2017年度日常性关联交易为关联方夏宗靓向公司无偿拆入资金，预计金额为10,000,000元。公司于2018年2月9日召开的201……
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