公告日期：2017-03-31

太平洋证券股份有限公司



关于北京艾漫数据科技股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查



报告



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，主办券商太平洋证券股份有限公司对北京艾漫数据科技股份有限公司（以下简称“艾漫数据”或“公司”）挂牌以来定向发行资金截至2016年12月31日的使用情况进行核查，出具了专项核查报告。



一、主办券商的核查程序



主办券商查阅了公司的三会文件、股东定向发行募集资金账号的银行对账单、记账凭证、付款回单、验资报告、公司制度等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行核查。



二、募集资金基本情况



北京艾漫数据科技股份有限公司于2016年5月25日召开了第一届董事会第



四次会议，并于2016年6月10日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了



《关于北京艾漫数据科技股份有限公司股票发行方案的议案》。后根据《关于发布<挂牌公股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）的相关要求，艾漫数据于2016年8月23日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于<修订北京艾漫数据科技股份有限公司股票发行方案>的议案》（以下简称“股票发行方案”）。根据股票发行方案，艾漫数据本次发行股份数量不超过 300.00万股（含300.00万股），价格区间为每股人民币22-28元，募集资金总额不超过人民币8,400.00万元（含8,400.00万元）。实际认购结果为，艾漫数据本次以非公开定向发行的方式发行500,000股人民币普通股，每股价格为人民币22元，



实际募集资金人民币1,100.00万元。



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月21日出具的大信验



字【2016】第1-00193号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资



金人民币1,100.00万元，其中新增注册资本人民币50万元，资本公积金人民币



1,050.00万元。



公司于2016年11月8日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具



的《关于北京艾漫数据科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8236号）。



三、募集资金存放及管理情况



本次股票发行的缴纳账户为募集资金设立的专用账户，账户内不存在其他资金。账户基本信息如下：



账户名称：北京艾漫数据科技股份有限公司



开户银行：招商银行股份有限公司北京东三环支行



账 号：110908287210504



公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行发行》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在取得股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。



公司按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司



股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》的规定，2016年8月23日，召开第一届董事会第六次会议审议通过了《审议通过关于开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《募集资金管理制度的议案》等议案，并于2016年9月12日，召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度的议案》等议案。



2016年8月23日，艾漫数据、太平洋证券股份有限公司和招商银行股份有



限公司北京东三环支行签署了《募集资金三方监管协议》。



四、募集资金的实际使用情况



根据公司披露的《股票发行方案》、《发行情况报告书》，此次实际募集资金人民币11,000,000元。主要优先用于补充公司流动资金，其中人民币400万元用于公司市场品牌推广，人民币700万元用于公司人才的薪酬支出。



公司在2016年11月8日取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情



况。截至2016年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币2,613,228.61元



元，均用于公司员工薪酬、市场……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。