公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-011
证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中天国富证券
辽宁垠艺生物科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，辽宁垠艺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司分别于2017年7月3日、2017年7月19日召开第一届董事会第十四次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股票方案的议案》等相关议案。本次股票发行的发行价格为4.60元/股，发行数量不超过2,000.00万股（含2,000.00万股），预计募集资金不超过人民币9,200.00万元（含9,200.00万元）。本次募集资金用于补充公司流动资金，以拓展公司业务，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司综合实力。

截至2017年12月8日，募集资金全部到账，本次募集资金到位情况已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月15日出具京会兴验字[2017]第65000016号《验资报告》。2018年1月18日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具股份登记函（股转系统函[2018]297号），在收到股转系统出具该次股票发行股份登记的函之前，公司未提前使用认购人缴存的股份认购款。新增股份于2018年3月28日在股转系统挂牌并公开转

公告编号：2019-011
让。
二、募集资金存放与管理情况

公司于2017年7月3日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，于2017年11月29日召开了2017年第一次临时董事会，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。2017年12月11日，公司依照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司大连分行、原主办券商中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该三方监管协议与股转系统发布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金专户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得用于存放非募集资金或用作其他用途，账户信息如下：

户名：辽宁垠艺生物科技股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司大连金州支行

账号：532120100100014168
三、募集资金的实际使用情况

根据2017年7月3日公司召开第一届董事会第十四次会议、2017年7月19日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股票方案的议案》，本次募集资金用途为补充公司流动资金。

截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户余额为0.00元，募集资金实际使用情况如下：

单位：元
项目 金额

一、募集资金总额 41,057,999.20
加：存款利息 57,265.46
减：发行费用 450,000.00
募集资金净额 40,665,264.66
二、募集资金使用 ……
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