公告日期：2024-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于常州化龙网络科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为常州化龙网络科技股份有限公司（以下简称“化龙网络”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对常州化龙网络科技股份有限公司定向发行募集资金2023 年度的存放及使用情况进行核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 21 日，化龙网络召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于<常州化龙网络科技股份有限公司 2022 年第一次
股票定向发行说明书>的议案》，2022 年 2 月 8 日，化龙网络召开 2022 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于<常州化龙网络科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。该议案确定公司该次发行不超过 1,035,000 股普通股，预计募集资金总额不超过 10,000,000.00 元。

2022 年 2 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全
国股转公司”）出具了《关于对常州化龙网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕400 号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

2022 年 3 月 14 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《常州化
龙网络科技股份有限公司验资报告》（苏亚常验[2022]2 号），确认截至 2022 年 3月 3 日止，化龙网络已收到江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）缴纳的出资款 1,000.00 万元，出资方式为货币资金。江苏省大运河（常州）文化
旅游发展基金（有限合伙）出资的货币资金 1,000.00 万元已于 2022 年 3 月 2 日
缴存化龙网络在江苏银行股份有限公司常州通江路支行开立的人民币存款账户
80500188000116938 账号内。

2022 年 3 月 21 日，公司披露了《常州化龙网络科技股份有限公司 2022 年
第一次股票定向发行情况报告书》，确认实际发行数量 1,035,000 股，募集资金10,000,000.00 元。

根据《常州化龙网络科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（以下简称“《定向发行说明书（修订稿）》”），本次股票发行获取的募集资金将用于补充流动资金。

二、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<
募集资金管理制度>的议案》，并于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

三、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《常州化龙网络科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金存放、使用、用途变更、管理与监督等要求。

公司于2022年1月21日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
三次会议，于 2022 年 2 月 8 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。化龙网络与中信建投、江苏银行股份有限公司常州分行签订《常州化龙网络科技股份有限公司募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

募集资金专项账户信息如下：

序号 户名 开户银行 银行账号

1 常州化龙网络科技股份有限 江苏银行股份有限公司常州通 80500188000116938
公司 江路支行

截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金均已使用完毕，公司已注销上述募
集资金专项账户。公司与中信建投、江苏银行股份有限公司常州分行签署的《常
州化龙网络科技股份有限公司募集资金三方监管协议》随之终止。

四、募集资金的实际使用情况

公司按照《定向发行说明书（修订稿）》披露的募集资金用途使用募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日……
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