公告日期：2017-03-09

招商证券股份有限公司关于



深圳华强电子商务股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



深圳华强电子商务股份有限公司（以下简称“华强电商”、“公司”）于2015年12月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：华强电商，证券代码：834998。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2016年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：



一、公司募集资金基本情况：



（一）2016年第1次股票发行



2016年2月18日，经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司发行股



票200万股，发行价格2.8元，募集资金总额为560万元。本次募集资金用途



为补充公司流动资金等企业日常运作。该募集资金已于2016年2月22日全部



到账，缴存银行为平安银行深圳佳和支行（账号：11005747530801），并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永验字[2016]第 21018号号验资报告审验。



华强电商于2016年3月31日收到《关于深圳华强电子商务股份有限公司



股票发行股份登记的函》（股转系统函（2016）2774号），该账户自2016年2



月22日至2016年2016年3月31日未发生任何资金收支，公司按照规定不存



在提前使用募集资金的情况。



二、募集资金存放和管理情况：



（一）募集资金制度建立情况



华强电商于2016年8月31日经第一届董事会第十一次会议审议通过《关



于<深圳华强电子商务股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016年8月



31日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。《募集资金管



理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



1、截至2016年12月31日，募集资金存储情况如下：



单位：人民币元



股票发行 银行名称 银行账号 余额



2016年第一次股 平安银行深圳佳和支



11005747530801 0



票发行 行



合计 0



2、募集资金专项账户专户管理说明



华强电商2016年第一次股票发行募集资金未设立募集资金专项账户，亦未



与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管以上定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。



华强电商2016年第1次股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商



及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。



华强电商募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、2016年募集资金的实际使用情况：



2016年度实际使用募集资金560万元，（2016年度收到的银行存款利息扣



除银行……
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