公告日期：2017-04-26

证券代码：834989 证券简称：爱丽莎 主办券商：中银证券



关于浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答



(三)——募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通



知》(股转系统公告(2016) 63号)等有关规定，就我司募集资金存放及使用情况



制作本专项报告。



一、募集资金基本情况



1、2016年公司第一次定向发行股票募集资金基本情况



2016年1月18日经公司第一届董事会第三次会议审议通过了《股票发行方案》，2016年2月5日经2016年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。本次定向股票发行对象为陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华，每股发行价格为人民币1.12元，向发行对象发行人民币普通股20,000,000股，共募集资金人民币22,400,000元。



本次定向发行的认购方式为债权和现金认购结合的方式，其中以债权



21,392,000.00元认购19,100,000股，以现金1,008,000.00元认购900,000股。现金募集资金于2016年2月19日前存入常山联合村镇银行账户（账号281012010109911715），存入金额为1,008,000.00元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日出具的致同验字(2016)第110ZC0124号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于2016年4月15日取得全国股份转让系统有限责任公司出具的《关于浙江爱丽莎环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函2016[3018]号）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。



截至2016年8月24日，上述募集资金已经全部使用完毕。



2、2016年公司第二次定向发行股票募集资金基本情况



2016年4月28日经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《股票发行方案》，2016年5月16日经2016年第八次临时股东大会审议通过了相关议案。本次定向股票发行对象为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工合计23名自然人，每股发行价格为人民币1.6元，向发行对象发行人民币普通股2,770,000股，共募集资金人民币4,432,000.00元。募集资金于2016年5月23日前存入常山联合村镇银行账户（账号281012010109911715），存入金额为4,432,000.00元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月27日出具的致同验字(2016)第110ZC0282号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于2016年7月7日取得全国股份转让系统有限责任公司出具的《关于浙江爱丽莎环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4861号）。



本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年8月24日，上述募集资金已经全部使用完毕。



3、2016年公司第三次定向发行股票募集资金基本情况



2016年12月12日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于浙江爱丽莎环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9163号）的确认，发行人民币普通股8,000,000股，每股发行价格为人民币1.70元，共募集资金总额为人民币13,600,000.00元。募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月17日出具致同验字(2016)第110ZC0633号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。公司已与主办券商、存放募集资金银行浙江常山联合村镇银行股份有限公司签订三方监管协议《募集资金三方监管协议》，且已按照相关规定建立募集资金专项账户：283012010101359280。公司此次股票发行，已设立募集资金专项账户管理，开户银行：浙江常山联合村镇银行股份有限公司，账户账号：283012010101359280本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年12月31日，上述募集资金已使用9,480,455.00元，期间利息收益8,575.43元，账户余额4,128,12……
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