公告日期：2017-04-26

证券代码：834984 证券简称：网库股份 主办券商：国金证券



北京网库信息技术股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，北京网库信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行了专项核查，并出具关于募集资金存放与实际使用的专项报告：



一、募集资金基本情况



2016年2月20日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审



议通过了《北京网库信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》。



依据发行方案，公司拟向18名合格投资者合计发行股票338,596股，



发行价格为70.08元/股，拟募集资金23,728,807.68元。



根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字



[2016]1294号《验资报告》，审验确认截至2016年3月2日，发行



对象已缴纳新增货币出资额人民币23,728,807.68元。



2016年4月8日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限



责任公司出具的“股转系统函〔2016〕2957号”《关于北京网库信息



技术股份有限公司股票发行登记的函 》，确认公司本次股票发行



338,596股，其中限售33,000股，不予限售305,596股。



公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于2016年4月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金管理情况



公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用，并根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及使用进行了约定。



截至2016年12月31日，公司募集资金的存放、使用、管理不



存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。



三、募集资金的存放



公司本次募集资金自2016年4月取得发行登记函后开始使用，



至2016年7月使用完毕，均发生在《挂牌公司股票发行常见问题解



答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件发布之前。本次发行至募集资金使用完毕未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商国金证券及银行签订《募集资金三方监管协议》。



公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。



公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



四、募集资金的实际使用情况



根据《股票发行方案》，公司本次股票发行所募集资金主要用于：补充流动资金。截至本报告出具日，本次募集资金使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 23,728,807.68



加：利息收入 -



二、募集资金使用 23,728,807.68



补充流动资金 ……
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