公告日期:2018-01-23
公告编号:2018-007
证券代码:834962 证券简称:嘉宝股份 主办券商:国信证券
四川嘉宝资产管理集团股份有限公司
关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 现金管理投资情况概述
为了提高公司的资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
(一)投资理财产品品种
投资范围限于结构性存款、协定存款、货币基金、国债逆回购等高安全系数和稳定收益的品种。
(二)投资额度
公司拟使用不超过1亿元(其中母公司不超过9,000万元,下属子公司不超过1,000
万元)的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。
(三)资金来源
进行现金管理使用的资金均为公司自有资金。
(四)决策程序
公司于2018年1月22日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于授权
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,授权董事长在投资额度内进行审批。
根据公司章程规定,此事项无需提交股东大会审议。
(五)投资期限
公告编号:2018-007
滚动使用额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
(六)关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、 对外投资的目的、存在风险和对公司影响
(一)现金管理的目的
在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,以提高资金的使用效率,增加公司收益。
(二)存在风险及应对措施
现金管理拟投资的产品属于高安全系数、稳定收益的品种,在通常情况下可以获得高于银行活期存款利息的收益,投资风险较小。但是金融市场受宏观经济的影响较大,不排除现金管理收益受到市场波动的影响。
公司将谨慎选择投资产品,并对投资资金进行监控,如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(三)对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,系在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施,不影响公司主营业务的开展;通过适度的现金管理,能有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,增加股东回报。
三、备查文件目录
(一)《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。
四川嘉宝资产管理集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月23日
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