公告日期：2018-04-25

东方花旗证券有限公司关于



上海网映文化传播股份有限公司



募集资金存放与使用情况的核查报告



东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主办券商”）作为上海网映文化传播股份有限公司（以下简称“网映文化”或“公司”）的主办券商，根据非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，对网映文化募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



公司分别于2017年9月28日及2017年10月16日召开第一届董事会第十



二次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了股票发行方案，发行的股



票均为人民币普通股，募集资金用途为增加公司主营业务投入并补充流动资金，提升公司抗风险能力。



公司本次发行新增股份数量为266.00万股，每股面值人民币1.00元，发行



价格为人民币13.13元/股，募集资金总额人民币34,925,800.00元，扣除发行



费用人民币 366,037.73 元（不含增值税进项税），募集资金净额为人民币



34,559,762.27元，其中计入新增注册资本人民币2,660,000.00 元，计入资本



公积（股本溢价）人民币31,899,762.27元。本次募集资金到账时间为2017年



10月 30日，由认购人全部存入公司在上海银行股份有限公司的账号为



03003407666的账户中，初始存入金额总计34,925,800.00元，并已经中兴华会



计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2017）第430004号《验资报



告》验证确认。2017年12月19日，全国中小企业股份转让系统出具《关于上



海网映文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7239号）。本次发行的新增股份于2017年12月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



截至2017年12月31日，公司股票发行募集资金已累计使用5,609,851.85



元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。



二、募集资金的存放及管理情况



本次股票发行的募集资金存放账户（开户行：上海银行股份有限公司，账号：03003407666）为公司的一般账户，公司采用专项账户的形式进行管理，上述账户是公司为本次股票发行专门设立的账户。



公司于2016年8月17日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《募集



资金管理制度》，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，加强对募集资金的管理。



同时公司于2017年11月13日与主办券商东方花旗证券有限公司、上海银



行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。



三、募集资金的实际使用情况



根据公司《股票发行方案》，公司募集资金用途为增加公司主营业务投入并补充流动资金，提升公司抗风险能力。公司主营业务为电子竞技赛事运营及相关视频制作，主要流动资金支出为项目运营支出、职工薪酬及税费。



截至 2017年 12月 31 日，公司股票发行募集资金存放账户累计使用



5,609,851.85元，实际使用情况如下：



使用项目 使用金额（元）



增发股份相关费用 50,000.00



流动资金 5,559,851.85



合计： 5,609,851.85



公司未将资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。



公司亦不存在其他与主营业务无关的投资行为。



公司不存在变更募集资金使用用途的情形。



四、信息披露



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