公告日期：2017-04-25

东方花旗证券有限公司关于



上海网映文化传播股份有限公司



募集资金存放与使用情况的核查报告



东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主办券商”）作为上海网映文化传播股份有限公司（以下简称“网映文化”）的主办券商，根据股转系统公告（2016）63号文《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的有关规定，对网映文化募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



截至本报告出具之日，网映文化自挂牌后累计完成一次股票发行事项，基本情况如下：



网映文化分别于2016年1月5日及2016年1月22日召开第一届董事会第



四次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了股票发行方案，发行的股



票均为人民币普通股，募集资金用途为补充公司运营资金，增加主营业务投入，增强公司的持续经营能力。



公司本次发行新增股份数量为142.00万股，每股面值人民币1.00元，发行



价格为人民币17.00元/股，共计募集资金总额为人民币2,414.00万元。本次募



集资金到账时间为2016年2月25日，由认购人全部存入公司在上海浦东发展银



行的账号为97990158000005645的账户中，初始存入金额总计2,414.00万元，



并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月15日出具的中兴华验



字（2016）第SH-0004号《验资报告》验证确认。2016年4月7日，全国中小



企业股份转让系统出具《关于上海网映文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2911号）。本次发行的新增股份于2016年4月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



截至2016年12月31日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，累计使



用24,140,000.00元，使用情况详见本报告 “三、募集资金的实际使用情况”。



二、募集资金的存放及管理情况



本次股票发行的募集资金存放账户（开户行：上海浦东发展银行，账号：97990158000005645）为公司的一般账户，公司采用专项账户的形式进行管理，上述账户是公司为本次股票发行专门设立的账户。公司只在需要补充流动资金时，将上述账户中的募集资金划转至公司的日常收付账户中，该账户未用于除存放募集资金之外的其他用途。



公司于2016年8月17日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《募集



资金管理制度》，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求，加强对募集资金的管理。



公司于2016年8月30日与主办券商东方花旗证券有限公司、上海浦东发展



银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，约定将前述存放募集资金的账户设置为募集资金专项账户。



三、募集资金的实际使用情况



根据公司《股票发行方案》，公司募集资金用途为补充公司运营资金，增加主营业务投入，增强公司的持续经营能力。公司主营业务为电子竞技赛事运营及相关视频制作，主要流动资金支出为项目运营支出、职工薪酬及税费。



公司在使用募集资金时，将募集资金存放账户中的资金先划转至公司的日常收付账户（招商银行121915418210401账户）中，再用于日常的项目运营、职工薪酬及税费的支付。截至2016年12月31日，公司股票发行募集资金存放账户累计转出2,414.00万元至日常收付账户中，实际使用情况如下：



使用项目 使用金额（元）



增发股份相关费用 162,200.00



补充流动资金 23,977,800.00



其中：项目运营支出 15,751,794.39



职工薪酬 3,071,111.71



税费 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。