公告日期:2017-04-25
东方花旗证券有限公司关于
上海网映文化传播股份有限公司
募集资金存放与使用情况的核查报告
东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“主办券商”)作为上海网映文化传播股份有限公司(以下简称“网映文化”)的主办券商,根据股转系统公告(2016)63号文《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的有关规定,对网映文化募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
截至本报告出具之日,网映文化自挂牌后累计完成一次股票发行事项,基本情况如下:
网映文化分别于2016年1月5日及2016年1月22日召开第一届董事会第
四次会议和2016年第一次临时股东大会,审议通过了股票发行方案,发行的股
票均为人民币普通股,募集资金用途为补充公司运营资金,增加主营业务投入,增强公司的持续经营能力。
公司本次发行新增股份数量为142.00万股,每股面值人民币1.00元,发行
价格为人民币17.00元/股,共计募集资金总额为人民币2,414.00万元。本次募
集资金到账时间为2016年2月25日,由认购人全部存入公司在上海浦东发展银
行的账号为97990158000005645的账户中,初始存入金额总计2,414.00万元,
并经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月15日出具的中兴华验
字(2016)第SH-0004号《验资报告》验证确认。2016年4月7日,全国中小
企业股份转让系统出具《关于上海网映文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]2911号)。本次发行的新增股份于2016年4月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
截至2016年12月31日,公司股票发行募集资金已全部使用完毕,累计使
用24,140,000.00元,使用情况详见本报告 “三、募集资金的实际使用情况”。
二、募集资金的存放及管理情况
本次股票发行的募集资金存放账户(开户行:上海浦东发展银行,账号:97990158000005645)为公司的一般账户,公司采用专项账户的形式进行管理,上述账户是公司为本次股票发行专门设立的账户。公司只在需要补充流动资金时,将上述账户中的募集资金划转至公司的日常收付账户中,该账户未用于除存放募集资金之外的其他用途。
公司于2016年8月17日召开第一届董事会第六次会议,审议通过了《募集
资金管理制度》,建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求,加强对募集资金的管理。
公司于2016年8月30日与主办券商东方花旗证券有限公司、上海浦东发展
银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,约定将前述存放募集资金的账户设置为募集资金专项账户。
三、募集资金的实际使用情况
根据公司《股票发行方案》,公司募集资金用途为补充公司运营资金,增加主营业务投入,增强公司的持续经营能力。公司主营业务为电子竞技赛事运营及相关视频制作,主要流动资金支出为项目运营支出、职工薪酬及税费。
公司在使用募集资金时,将募集资金存放账户中的资金先划转至公司的日常收付账户(招商银行121915418210401账户)中,再用于日常的项目运营、职工薪酬及税费的支付。截至2016年12月31日,公司股票发行募集资金存放账户累计转出2,414.00万元至日常收付账户中,实际使用情况如下:
使用项目 使用金额(元)
增发股份相关费用 162,200.00
补充流动资金 23,977,800.00
其中:项目运营支出 15,751,794.39
职工薪酬 3,071,111.71
税费 ……
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