公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-008
证券 代码:834895 证券简称:一道通 主办券商:湘财证券
深圳一道通科技股份有限公司
20 18年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据相关法律法规、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》(股转系统公告〔2016〕63号)以及《深圳一道通科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,公司董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。经核查,公司2018年度募集资金存放与使用过程整体规范、有序,不存在违法违规的情形,具体情况报告如下:
一、募集资金的基本情况
1、募集资金金额及到位情况
报告期内,公司未发行新股筹集股权资本,故不存在新增募集资金的情形。公司在报告期内持有的募集资金,全部为2016年发行股票所得资金的存续。
经履行发行程序后,公司2016年发行新股募集资金人民币450万元,扣除15.5万元发行费用后,实际募集资金净额为434.5万元。中兴财 光华会计师事务所(特殊普通合伙)已核查验证前述募集资金到位情况,并于2016年11月2日出具了《验资报告》。
2、2018年度募集资金使用金额及期末余额
报告期内,公司将募集资金净额投入至募投项目的金额为439,599.89元。截至2018年12月31日,公司将募集资金净额投入到募投项目的累计金额为4,238,724.22元。
截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为106,275.78元,募集资金专项账户的结余资金为123,564.24元(另含累计利息收入10,384.35元、购买银行理财产品投资收益6,904.11元),均存放于募集资金专户进行管理。
二、募集资金的管理情况
1、内控制度建设与运行情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》及《公司章程》规定,结合公司实际情况,公司已于2016年制定并披露了《募集资金管理办法》。
报告期内,公司严格遵守《募集资金管理办法》,确保了募集资金存放与使用过程符合该制度的要求。
2、三方协议签署及执行情况
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》以及《公司募集资金管理办法》等规定,公司于2016年10月28日与浦发银行、湘财证券签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定了三方在公司使用募集资金过程中的主要权利、责任和义务。
报告期内,协议中的三方严格按照协议约定行使权利和履行义务,不存在违反协议条款的情形。
3、募集资金存放情况
报告期内,公司募集资金持续存放于公司在浦发银行深圳观澜支行开立的募集资金专项账户之内,该募集资金专项账户未存放非募集资金,也未用作其他用途。公司严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》以及《公司募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》等要求存放、使用和管理募集资金,对募集资金的使用坚持专款专用原则,并执行严格的付款审批程序,确保实际用途与股票发行方案中列明的投向保持一致。
截至2018年12月31日,公司募集资金专户的存储金额为123,564.24元。具体如下:
开户银行名称 银行账号 存储资金类型 2018年12月31日的存储金额(元)
上海浦东发展 募集资金余额 106,275.78
银行深圳观澜 79360155200000083 募集资金的累计利息收入 10,384.35
支行 募集资金的理财收益 6,904.11
合计 123,564.24
三、募集资金的实际使用情况
(一)第一次募集资金使用情况
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