公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-037
证券代码:834895 证券简称:一道通 主办券商:湘财证券
深圳一道通科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据相关法律法规、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》(股转系统公告〔2016〕63号)以及《深圳一道通科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,公司董事会对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。经核查,公司2017年半年度募集资金存放与使用过程总体规范、有序,不存在违法违规的情形,具体情况报告如下:
一、募集资金的基本情况
1、募集资金金额及到位情况
报告期内,公司未筹划新的股票定向发行筹集股权资本,故不存在新增募集资金的情形。公司在报告期内持有的募集资金全部系2016年股票发行所募集资金的存续。
经履行内部决策、发行备案及股份登记程序后,公司2016年股票定向发行
成功募集资金人民币450万元,扣除发行费用15.5万元后,实际募集资金净额
为人民币 434.5 万元。前述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)核查验证,并出具了编号为“中兴财光华审验字(2016)第304133号”的《验资报告》。
2、2017年上半年募集资金使用金额及余额
报告期内,公司将募集资金净额投入至募投项目的金额为 2,086,957.30元。
截至 2017年 6月 30 日,公司将募集资金净额投入到募投项目的累计金额为
2,086,957.30元。
截至2017年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为2,258,042.70元,
募集资金专项账户的结余资金为 2,272,116.92元(包含利息收入 7,170.11元、
购买银行理财产品投资收益6,904.11元),均存放于募集资金专户进行管理。
二、募集资金的管理情况
1、内控制度建设情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据相关法律法规、业务规则、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司已制订针对募集资金管理的内部控制制度——《募集资金管理办法》并报经第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过并于2016年9月29日披露,以及报经2016年第3次临时股东大会审议批准。
2、三方协议签署及执行情况
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》以及《公司募集资金管理办法》等规定,公司于2016年10月28日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及主办券商湘财证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定了三方在公司使用募集资金过程中的主要权利、责任和义务。报告期内,协议三方严格按照协议约定行使权利和履行义务,不存在违反协议条款的情形。
3、募集资金存放情况
报告期内,公司募集资金持续存放于公司在上海浦东发展银行深圳观澜支行开立的募集资金专项账户之内,该募集资金专项账户未存放非募集资金,也未用作其他用途。公司严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》以及《公司募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》等要求存放、使用和管理募集资金,对募集资金的使用坚持专款专用原则,并执行严格的支取审批程序,确保实际用途与股票发行方案中列明的投向保持一致。
截至2017年6月30日,公司募集资金专户的存储金额为2,272,116.92元
(含利息收入7,170.11元、理财投资收益6,904.11元)。募集资金专户的存储情
况列示如下:
开户银行名称 账号 存储资金类型 存储金额(元)
募集资金余额 2,258,042.70
上海浦东发展银行
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