公告日期：2019-04-23

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券
西安凯立新材料股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司于2017年8月21日召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案(修订稿)》；公司于2017年10月27日召开2017年第四次临时股东大会审议通过该方案。根据《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案(修订稿)》，公司本次拟发行股票不超过1,000万股（含1,000万股），募
集资金不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元），公司本
次股票发行的发行价格不低于以2016年12月31日为基准日审计的
每股净资产值，且不低于7.00元/股（含7.00元/股）、不超过12.00
元/股（含12.00元/股）。公司于2017年12月28日通过西部产权交
易所公开征集投资者5家，确定发行人民币普通股10,000,000股，
每股面值为人民币1元，发行价格为人民币10.00元/股。募集资金
总额为人民币100,000,000.00元，上述资金到位情况已经希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月26日出具的希会验字
[2018]0003号《验资报告》审验。2018年2月7日公司取得了全国
中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2018]580号《关于西安凯
立新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至2018年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元）募集资金余额（元）
华夏银行西安经济114540000050,000,000.00 24,853,547.86技术开发区支行（账0625059
户一）

中国银行西安经济102872425550,000,000.00 2,793.86
技术开发区支行营53
业部（账户二）

二、募集资金管理情况

公司制定了《西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度》，详请参见2016年8月22日披露的《西安凯立新材料股份有限公司募

集资金管理制度公告》（公告编号2016-017）。公司在取得本次股票发行股份登记函之前，不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，本次发行股票的募集资金主要用于：进行《高效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目的投入；参与出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司；归还银行贷款改善公司负债结构，合理控制财务费用；同时补充公司流动资金。截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金专项账户一：

项目 金额（元）

一、2018年募集资金期初余额 50,000,000.00
加：利息收入 61,384.24
加：保本型理财到期转入 25,000,000.00
减：手续费 20.00
小计 75,061,364.24
二、募集资金使用

其中：归还华夏银行贷款 8,700,000.00
补充流动资金 ……
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