公告日期：2019-08-21

证券代码：834799 证券简称：光谷医院 主办券商：天风证券
武汉光谷医院股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

武汉光谷医院股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 9 月 5 日在第一
届董事会第七次会议上审议通过了《武汉光谷医院股份有限公司股票发行方案》，
且该方案于 2016 年 9 月 20 日在公司 2016 年第三次临时股东大会上予以通过。
公司本次向 1 名合格投资者发行股票 2,160 万股，发行价格为每股人民币 6.94
元，共募集资金 14,990.40 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2016 年 10 月 26 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众环
验字【2016】010127《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2016 年 11 月 14 日，全国中小企业股份转让系统出具了股转系统函【2016】
8377 号《关于光谷医院股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2016 年 9 月发行股票募集资金人民币 14,990.40 万元，截止 2016
年 11 月 14 日（即取得股份登记函前），不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 149,900,000.00
元，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额人民币 185,460.96 元，余额为账户利息收入和手续费结余。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》（公告
编号：2016-033），并经 2016 年 9 月 5 日召开的公司第一届董事会第七次会议审
议通过，于 2016 年 9 月 5 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在浙商银行武汉分行营业部开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、浙商银行武汉分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。募集资金专项账户信息如下：
账户名称：武汉光谷医院股份有限公司

开户银行：浙商银行武汉分行营业部

银行账号：5210000010120100032818

三、募集资金的实际使用情况

公司于 2016 年 9 月发行股票募集资金人民币 14,990.40 万元，根据股票发
行 方 案 的 约 定 及 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ） 的《关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号：2017-015、2018-009)，募集资金投入以下五个方面:l、购买武汉农商行股权（33,210,413.60 元）；2、开展移动医疗领域的合作及并购（39,999,992.70 元）；3、对子公司喜月满满增资（5,000,000.00 元）；4、补充公司流动资金（55,689,593.70 元）；5 对子公司长睿增资（16,000,000.00 元）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计实际使用 139,840,155.23 元。
其中 2017 年公司募集资金实际使用金额为 110,076,751.56 元，分别是：购买武汉农村商业银行股份有限公司股权使用 33,210,413.60 元，开展移动医疗领域的
合作及并购使用 39,999,992.70 元，补充公司流动资金使用 36,866,345.26 元。2018 年公司募集资金实际使用金额为 29,763,403.67 元，其中对子公司喜月满满增资使用 5,000,000.……
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