飞企互联:关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
飞企互联资讯
2023-04-26 20:13:34
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公告日期:2023-04-26


证券代码:834791 证券简称:飞企互联 主办券商:东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务 指南》等相关规定,公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查,现将本公 司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共计完成 4 次股票发行,具体如下:

(一)公司 2016 年度共完成 2 次股票发行

公司 2016 年度共完成 2 次股票发行,该 2 次股票发行的募集资金已分别于
2016 年和 2019 年使用完毕,2022 年度不存在未使用完毕的募集资金。

(二)公司 2020 年度共完成 1 次股票发行

公司 2020 年度共完成 1 次股票发行,2022 年度存在未使用完毕的募集资金。
公司该次股票发行募集资金 30,000,000.00 元,截至 2022 年 8 月 23 日,募
资账户余额 5,611.55 元,主要为利息收入扣减手续费净额。公司已经于 2022 年
8 月 23 日完成了募集资金专项账户的注销手续,专项账户结余资金 5,611.55 元
已于当日转入公司开立在中国银行珠海高新科技园区支行的基本结算户(户名: 广东飞企互联科技股份有限公司,账号:701667663437)。截至募集资金专项账 户注销日,公司在中国银行珠海高新科技园区支行开设的上述募集资金专项账户 余额为 0.00 元。

股票发行具体情况如下:


2020 年 11 月 10 日,公司召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关
于广东飞企互联科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》,公司拟发行股票不超过 1,875,000 股,发行价格为人民币 16.00 元/股,预计募集
资金总额不超过 30,000,000.00 元。截至 2020 年 11 月 27 日,公司实际发行股票
1,875,000 股,发行价格为人民币 16.00 元/股,共收到募集资金 30,000,000.00 元。
公司该次股票发行募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具大华验字[2020]000735 号《验资报告》。公司该次股票发行已于 2020 年11 月 20 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对广东飞企互联科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2020]3575
号),并于 2020 年 12 月 22 日完成股份登记,其中限售股 0 股,无限售股 1,875,000
股。

(三)公司 2021 年度共完成 1 次股票发行

公司 2021 年度共完成 1 次股票发行,该次股票发行系公司为清偿控股股东
债务而实施的债转股,不存在募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则
(试行)》等法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,于 2016 年 8 月 25
日召开第一届董事会第七次会议、2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第四次临时股东
大会,审议通过了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

公司针对 2020 年第一次股票发行于2020 年10月23 日召开第二届董事会第
二十七次会议,2020 年 11 月 10 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,审议
通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》。公司于中国银行股份有限公司珠海分行下属的珠海高新科技园区支行设立了账号为 725073945847 的募集资金专项账户,并与东莞证券、中国银行股份有限公
司珠海分行签署了募集资金专户的三方监管协议。截至 2022 年 8 月 23 日,公司
在中……
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